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ETF dividendes mondiaux Investir dans les sociétés qui versent les meilleurs dividendes au monde.

ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF

Plus-value pour votre portefeuille: vous profitez des avantages des dividendes de façon efficace et à moindres frais. Avec l’ETF UBS sur l’indice Dow Jones Global Select Dividend, vous devenez actionnaire des sociétés offrant les meilleurs dividendes au monde.

  • accès simple, flexible et à moindres frais à des sociétés affichant un solide historique de dividende
  • diversification efficace grâce à la sélection mondiale d’actions parmi 25 économies développées
  • réplication physique de l’indice, soit investissement direct dans 100 actions offrant les meilleurs dividendes

Pourquoi les dividendes sont-ils importants?

Les dividendes offrent une véritable plus-value aux investisseurs qui participent aux distributions. Ils contribuent en effet de façon déterminante au rendement qu’un actionnaire peut générer en sus en détenant des actions, comme le montre l’exemple suivant: un investisseur ayant placé en 1999 100 dollars américains dans l’indice Dow Jones Global, qui est un portefeuille d’actions mondiales, a vu la valeur de son placement atteindre 232 dollars en janvier 2015.

Si le même montant avait été placé en 1999 dans l’indice Dow Jones Global Select Dividend, qui regroupe les 100 sociétés de l’univers Dow Jones Global qui versent les meilleurs dividendes, la valeur du placement aurait atteint 528 dollars en janvier 2015. Même si la performance passée n’offre aucune garantie quant aux performances futures, cet exemple illustre toute l’importance des dividendes.

Les stratégies axées sur le dividende sont effectivement plus performantes sur le long terme mais elles battent aussi nettement l’univers élargi sur une période plus courte de janvier 2009 à janvier 2015.

Les dividendes sont une source de plus-value – comparaison de la performance des indices Dow Jones Global et Dow Jones Global Select Dividend

Source: S&P Dow Jones, Asset Management. Past performance is no guarantee of future trends.

Illustration 1: Les dividendes sont une source de plus-value – comparaison de la performance des indices Dow Jones Global et Dow Jones Global Select Dividend

Le succès de toute stratégie axée sur les dividendes dépend du choix des titres. Le montant des distributions de dividende varie en effet fortement d’une région à l’autre. L’illustration 2 présente une comparaison du montant des dividendes distribués dans les économies développées en 2013 et pendant la crise financière de 2008. Les dividendes ne varient pas seulement dans le temps – en étroite corrélation avec le cycle économique d’un pays –, le rendement sur dividende varie aussi considérablement entre les pays.

Rendement sur dividend

Source: MSCI, S&P Dow Jones, Bloomberg, UBS Asset Management. Past performance is no guarantee of future trends

Illustration 2: Rendement sur dividend

Il est judicieux de se concentrer sur les titres qui offrent les meilleurs dividendes dans différents pays. Selon la méthodologie de l’indice Dow Jones Global Select Dividend, cela implique une approche en plusieurs étapes pour aboutir à la sélection des meilleurs titres. Les sociétés sont sélectionnées dans l’univers agrégé de niveau supérieur (indice Dow Jones Global), qui représente environ 95% des marchés développés au niveau mondial et regroupe quelque 7200 titres. Cette stratégie indicielle définit des règles de constitution du portefeuille, qui font l’objet d’une révision annuelle.

Les sociétés sélectionnées doivent notamment:

  • verser un dividende
  • afficher une croissance du dividende (dernier dividende par action versé supérieur à la moyenne sur 5 ans)
  • reporter une part du bénéfice (ratio de distribution de dividende plafonné à 80% et à 60% pour les actions américaines) pour garantir la croissance future des affaires
  • être bénéficiaires (bénéfice par action sur 12 mois non négatif)
  • être liquides (pour des questions de réplicabilité)

Les 100 meilleures sociétés à passer cette sélection qualitative sont pondérées en fonction du rendement sur dividende publié, c’est-à-dire que les sociétés qui versent un dividende plus élevé ont une allocation plus importante (source: Dow Jones Dividend Indices Methodology, novembre 2014). Cette approche vise à garantir l’exposition à des actions mondiales de qualité offrant durablement un rendement sur dividende supérieur à la moyenne.

L’allocation aux titres sur laquelle repose la stratégie Dow Jones Global Select Dividend est revue chaque année (en mars). Des changements d’allocation sont donc probables en fonction des incohérences de dividende observées à l’échelle mondiale d’une année sur l’autre. Les rééquilibrages ont lieu entre pays et entre secteurs. L’illustration 3 présente la répartition par pays.

Répartition géographique

Source: S&P Dow Jones, UBS Asset Management. Past performance is no guarantee of future trends.

Illustration 3: Répartition géographique

Avant la crise financière, les titres britanniques, américains et australiens étaient nettement majoritaires, représentant quelque 70-80%. Depuis la crise, l’allocation géographique semble plus diversifiée et équilibrée. De la même manière, l’allocation au secteur financier était importante et en croissance, atteignant environ 50% juste avant la crise financière de 2008, comme le révèle l’illustration 4. Ces dernières années, on note une augmentation de la présence de titres plus défensifs (télécommunications et services aux collectivités).

Répartition sectorielle

Source: S&P Dow Jones, UBS Asset Management. Past performance is no guarantee of future trends.

Illustration 4: Répartition sectorielle

L’ETF UBS DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis offre aux investisseurs un moyen simple et efficace d’investir dans des sociétés affichant un solide historique de dividende tout en diversifiant largement leur univers d’investissement parmi les économies développées.

L’indice regroupe les actions offrant les meilleurs rendements sur dividendes, sélectionnées parmi 25 indices d’actions de la gamme d’indices Dow Jones Global sur les marchés développés. L’indice n’intègre que des entreprises ayant un profil de dividendes favorable et satisfaisant à plusieurs critères de sélection liés aux dividendes.

La croissance des dividendes, par exemple, ne doit pas être négative et tous les versements de dividendes doivent être couverts sans problème par les bénéfices de l’entreprise. Etant donné que l’indice est coté en dollars américains, les investisseurs doivent toutefois tenir compte des conditions de change, qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le succès de l’investissement.

Gros plan sur les meilleurs dividendes mondiaux

Nom du fonds ISIN Réplication Commissions Dernière NAV
Monnaie
Information sur le produit

UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETFIE00BMP3HG27

Physique

0.30%

10.5522 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice Dow Jones Global Select Dividend.Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.

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