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Comparaison d'ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF

ISIN IE00B7KQ7B66
Réplication Physical
Classe d’actifs Equities
Commissions 0.30%

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Name of fund

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF

Share class

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

IE00B7KQ7B66

Asset Class

Equities

Fund domicile

IE

Fund type

open-end

Benchmark

MSCI World Total Return Net

UCITS V

yes

Launch date

11.04.2012

Currency of share class

USD

Accounting year end

31 December

Replication methodology

physical stratified sampling

  • The fund generally invests in stocks contained in the MSCI World Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
  • The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI World Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
  • The fund is passively managed.

TER / Flat fee

0.30%

TER / Flat fee

0.30%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.30%

Distribution date

01.02.2021

Pay date

04.02.2021

Currency

USD

Distribution

0.38

  • The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets globally. Securities are free float adjusted, screened by size, liquidity and minimum free float. The index represents companies within these countries that are available to investors worldwide.

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