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UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF
Dernière mise à jour
01.11.2021
N° ISIN: LU1130156166
Classes d’actifs: Actions
Prêt de titres
Le prêt de titres consiste en un transfert temporaire de valeurs mobilières du prêteur (direction du fonds) à un tiers (l’emprunteur), au nom et pour le compte du fonds de placement. En échange, l’emprunteur fournit d’une part un collatéral avant la remise des titres et paie d’autre part une commission durant la période du prêt. Tous les prêts envisagés dans le cadre de notre programme sont ouverts et peuvent être renouvelés quotidiennement, respectivement être résiliés sur demande. Le fonds peut ainsi générer un revenu additionnel. UBS ETF entreprend le prêt de titres pour une sélection d’UBS ETF répliqués physiquement, avec pour but de réduire les coûts nets pour l’investisseur. Le prêt de titres avec UBS ETF bénéficie toujours d’un surnantissement assorti d’une marge au moins égale à 105% pour l’ensemble des classes d’actifs. Les encours des prêts sont en outre plafonnés à 50% des actifs sous gestion de chaque compartiment. Le collatéral est détenu dans un compte de dépôt indépendant du bilan de l’intermédiaire. La réévaluation aux prix du marché garantit à tout moment un ajustement correct de la valeur du collatéral fourni. Autre mesure afin de minimiser les risques: les emprunteurs font l’objet d’une sélection rigoureuse. Les types de titres suivants sont acceptés comme collatéraux (hors titres de la contrepartie emprunteuse):
- des titres émis et/ou garantis par les gouvernements des pays suivants:
- Les pays suivants du G10: Belgique, Pays-Bas, Canada, Suède, France, Suisse (SNB Bills), Allemagne, Japon, Royaume-Uni et États-Unis (y compris les titres de créance américains et droits émis ou garantis par le gouvernement américain, une de ses autorités ou institutions.)
- Uniquement les pays membres de l’OCDE suivants: Australie, Autriche, Danemark, Finlande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande et Norvège ainsi que
- des actions sous forme d’indices mondiaux d’actions
La garantie du prêt de titres est continuellement revue et ajustée en fonction des besoins. Elle peut donc faire l’objet de changements. Pour en savoir plus sur les emprunteurs dans le cadre de prêts de titres, veuillez consulter le lien link.
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois (à la fin du mois dernier)
% min. du bilan en prêt: | 7.46 |
---|---|
% max. du bilan en prêt:1) | 39.85 |
% moyen du bilan en prêt:2) | 27.50 |
Rendement net pour le fonds en bps:3) | 22.37 |
Collatéral %: | 108.43 |
Source: State Street
1) La valeur maximum du prêt est calculée sur la base de la valeur maximum des titres prêtés atteinte un jour au cours des 12 derniers mois.
2) La valeur moyenne du prêt est calculée en divisant la valeur moyenne en pour cent des titres prêtés sur une base journalière par les actifs sous gestion quotidiens du fonds sur les 12 derniers mois.
3) Le rendement net annualisé du fonds provenant du prêt de titres est calculé en divisant les revenus du fonds issus du prêt de titres sur une période de 12 mois par la valeur nette d’inventaire (VNI) moyenne du fonds sur la même période.
Du revenu tiré par l’emprunteur sur le marché, 60% sont crédités au compartiment concerné, tandis qu’UBS et l’agent de prêt reçoivent 40% afin de couvrir les coûts de due diligence et opérationnels découlant des transactions réalisées dans le cadre du prêt des titres.

Dix principales positions en collatéraux
# | Titre | ISIN | Pays | Type d’actif | Pondération % |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 23-13.04.28 | DE000BU25000 | Allemagne | Obligations | 0.11 |
2 | FRTR 4 1/2 04/25/41 | FR0010773192 | France | Obligations | 0.07 |
3 | UKTI 0 5/8 03/22/40 | GB00B3LZBF68 | Grande Bretagne | Obligations | 0.05 |
4 | FRTR 4 10/25/38 | FR0010371401 | France | Obligations | 0.04 |
5 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | Etats-Unis | Actions | 0.03 |
6 | UKTI 0 1/8 03/22/58 | GB00BP9DLZ64 | Grande Bretagne | Obligations | 0.03 |
7 | UKT 3 1/2 07/22/68 | GB00BBJNQY21 | Grande Bretagne | Obligations | 0.02 |
8 | NETHER 0 07/15/30 | NL0014555419 | Pays-Bas | Obligations | 0.01 |
9 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | US0640581007 | Etats-Unis | Actions | 0.01 |
10 | KBC GROUP NV | BE0003565737 | Belgique | Actions | 0.01 |
Le tableau ci-dessus dresse la liste des titres détenus en tant que collatéraux pour les titres prêtés avec UBS ETF. Les informations présentées sont issues de sources internes et externes considérées comme fiables. Toutefois, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Il convient de noter que le prêt de titres est exposé à un certain risque que l'emprunteur ne rende pas les titres empruntés conformément à ses obligations ou que la valeur du collatéral fourni ne couvre pas les coûts de rachat des titres. Dans ce cas, l'emprunteur répond de tout engagement issu du prêt de titres éventuellement non couvert par la vente du collatéral. Source: State Street, 24.05.2023
Type et marge de garantie
Types de garanties | Emprunts d’Etat | |
---|---|---|
International Equities | 105.00 % | 105.00 % |
US Equities | 105.00 % | 105.00 % |
Conformément aux dispositions de la LPCC, la valeur de la garantie doit à tout moment être au moins égale à 100% de la valeur de marché des titres prêtés; ainsi, les exigences applicables aux fonds UBS excèdent constamment cette prescription de manière significative. Source: State Street, 24.05.2023
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