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UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 9.9668CHF

Dernière mise à jour

25.01.2023

N° ISIN: IE00BZ0RTB90

Classes d’actifs: Actions

Divulgations liées à la durabilité

Sans objectif d’investissement durable

  • It promotes Environmental/Social (E/S) characteristics and while it does not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of 20 % of sustainable investments with an environmental objective in economic activities that do not qualify as environmentally sus-tainable under the EU Taxonomy
  • This financial product is passively managed and tracks an Index, indicators for adverse impacts on sustainability factors are taken into account by the Index provider as appropriate to the Index family. Indicators for adverse impacts on sustainability factors are taken into account by the Index provider as appropriate to the Index family. The indices incorporate the MSCI ESG Controversies score, screening out on a timely basis any issuers in significant breach of ESG norms.
  • MSCI ESG Controversies are designed to provide timely and consistent assessments of ESG controversies involving issuers. Any issuer with a “Red” MSCI ESG Controversies Score (score less than 1) is excluded from Sustainability indices. The Controversy Score measures an issuer’s involvement in major ESG controversies and how well the issuer adheres to international norms and principles. The financial product excludes investments in companies involved directly in the use, development, manufacturing, stockpiling, transfer or trade of cluster munitions and/or anti-personnel landmines, nuclear weapons, biological weapons or chemical weapons.
  • The MSCI ESG Controversies tool monitors company involvement in notable ESG controversies related to the company’s operations and/or products, possible breaches of international norms and principles such as the UN Global Compact, and performance with respect to these norms and principles.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

  • The following characteristic(s) is/are promoted by the financial product:
  • • tracks/tracking of a benchmark with a sustainability profile (ESG Score) that is higher than the parent benchmark’s sustainability profile.
  • • a Carbon Intensity (1, 2) emissions indicator lower than parent benchmark (MSCI)
  • The Reference Benchmark designated for the purpose of attaining the characteristic pro-moted by the financial product is the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net . The characteristics are measured using the following indicators respectively:
  • • The FUND_ESG_QUALITY_SCORE
  • • Weighted average carbon intensity (Scope 1+2) MSCI

Stratégie d’investissement

  • This financial product seeks to promote the characteristic(s) described in this annex through Index selection and passive asset management This financial product is passively managed and seeks to track the performance and the ESG profile of the Index. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process. The Index which is stated by the index provider to be screened against environmental, social or governance criteria and any methodology used by the index provider to assess sustainability characteristics and risks of the constituents of the index can be found on the website of the index provider.
  • The following binding element(s) of the investment strategy are used to select the investments to attain the characteristic(s) promoted by this financial product:
  • Characteristic 1):
  • A sustainability profile (MSCI ESG Score) that is higher than the parent benchmark’s sustainability profile.
  • Characteristic 2):
  • A Carbon Intensity (1 and 2) emissions indicator that is lower than parent benchmark (MSCI)
  • The calculations do not take account of cash, derivatives and unrated investment instruments.
  • The binding element(s) are calculated at quarter end using the average of all of business days’ values in the quarter.
  • Assessment of good governance practices of the investee companies is performed by the index provider.
  • MSCI analysis begins with an evaluation of each company’s Corporate Governance, taking into consideration the company’s ownership and control structures, the composition and effectiveness of its board, the effectiveness of its incentive practices and the integrity of its accounting. Corporate Behavior is also monitored, including any controversies that might have a significant negative impact on the company’s value.

Proportion d’investissements

  • The minimum proportion of the investments used to meet the environmental and/or social characteristics promoted by the financial product is 51%. The minimum proportion of sustainable investments of the financial product is 20%.
  • The financial product tracks an ESG index and may replicate the performance of the index by the use of derivatives. Derivatives will only be used in case that a) the investment objective cannot be achieved by investments index components, in particular in order to reflect the performance of a currency hedge where a sub-fund replicates a currency-hedged index, or b) to generate efficiencies in gaining exposure to the constituents of the index, in particular where there are legal or practical obstacles to gaining direct access to a market to which the index refers. The financial product may namely enter into a range of index related swaps (excluding funded swaps) and derivative instruments (futures, forwards, currency swaps, p-notes, options, warrants and foreign exchange contracts) in order to replicate the index.

Méthodes

The performance of the indicators used to measure the environmental or social characteristics promoted by the financial product are measured daily, assessed quarterly and reported annually.

Diligence raisonnable

Due diligence is carried out on index providers and/or data providers. This financial product is passively managed and seeks to track the performance and the ESG profile of the Index. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process.

Politiques d’engagement

  • In terms of passive strategies tracking sustainability indexes as is the case with this financial product, the engagement process helps us to identify companies where material ESG and sustainability factors may present a future negative risk.
  • While the UBS AM engagement program is across all asset classes and portfolios, the impact on passively managed fixed income strategies might be reduced, mainly due to the lack of voting rights and that companies which failed in UBS AM's engagement process are typically not excluded due to the passive management style.
  • Nevertheless, passively managed fixed income assets are part of the engagement with senior management, as all other assets the firm manages, in order to achieve the biggest possible impact.

Sources et traitement des données

  • The data sources used to attain the stated environmental or social characteristics are as follows:
  • The MSCI ESG Score, supplied by the index provider.
  • Data is consumed from leading providers, processed in accordance with defined guidelines and supplemented with analyst reccomendation.

Limites aux méthodes et aux données

We apply a minimum coverage threshold for the data sources used to attain the stated environmental or social characteristics of the financial product, these thresholds ensure that the binding targets can be monitored and measured. Accuracy of data is dependent on 3rd party providers, coverage of data sources can be < 100% due to uncovered asset types, incomplete or inconsistent data and gaps in the coverage of these 3rd party providers.

Indice de référence désignée

  • The financial product has initially selected the reference benchmark for its rele-vance to its investment strategy and the attainment of the characteristics it seeks to promote. The Index rebalances on a quarterly basis. More details on the index methodology applied by the index provider can be found below.
  • The alignment of the investment strategy with the methodology of the index is ensured on a continuous basis as the index provider rebalances the index on a regular basis and the Investment Manager tracks the Index in line with the limits set out in the investment policy of Fund.
  • The financial product has initially selected the reference benchmark for its relevance to its investment strategy and the attainment of the characteristics it seeks to promote. The investment strategy of the fund is to track the benchmark’s return and its characteristics, including ESG characteristics, as closely as reasonably possible. The investment manager reviews the index methodology when the product is set up and the Index provider may be contacted if the Index methodology is no longer in line with the investment strategy of the financial product.
  • The Index is an equity index calculated, maintained and published by interna-tional index supplier MSCI® and is denominated in GBP. It tracks the total re-turn net dividend performance of small, mid and large capitalisation companies of the United Kingdom market.
  • The Index is a benchmark for investors seeking exposure to best-in-class ESG United Kingdom companies while avoiding products whose social or environ-mental impact is considered to be negative by investors.
  • The Index is part of the MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index series. The constituent selection is made from the principal index, being the MSCI UK IMI Index (the "Parent Index"). The methodology of the construction of the Index can be found in the fund supplement.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, la feuille d’information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. L’indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d’indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l’intégralité de l’exclusion de responsabilité. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur en date avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: www.ubs.com/am-glossary.
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