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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 89.5108 EUR

Dernière mise à jour

16.04.2018

N° ISIN: IE00B54DDP56

Classes d’actifs:  Hedge Funds

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

N° ISIN

IE00B54DDP56

N° de valeur

11620753

Classes d’actifs

Hedge Funds

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

HFRX Global Hedge Fund Index hedged to EUR

UCITS IV

oui

Date de lancement

21.10.2010

Monnaie de la classe de parts

EUR

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

synthétique

Description du fonds

  • L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance absolue du HFRX Global Hedge fund Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
  • Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
  • Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

16 Apr 2018

Actions en circulation

405971

NAV officielle par action

89.5108

Part de la fortune du fonds (EUR en millions)

36.34

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

72.89

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Premier ETF sur le marché à offrir l’accès au HFR Global Hedge fund Index.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.1)

0.33%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.34%

1) Une estimation est utilisée plutôt qu'un chiffre expost pour tenir compte de la réduction des frais de gestion en 2013.

2) au 31.12.2016

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

France

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Suède

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de hedge funds largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. L’indice HFRX Global Hedge Fund est une marque déposée de Hedge Fund Research, Inc. et/ou HFR Asset Management, LLC («HFR») et fait l’objet d’une licence octroyée par HFR à UBS uniquement en relation avec son produit («produit»). Indépendamment de cette licence, ni HFR ni l’indice (qui est établi indépendamment du produit) n’ont de rapport avec le produit et n’ont participé à la création du produit ni y participeront de quelque manière que ce soit, y compris aux décisions de placement, ou à l’administration et à la vente. Le produit n’est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par HFR. HFR n’émet aucune recommandation ou garantie explicite ou implicite au sujet du produit ou sur la pertinence d’un investissement dans ce dernier ou sur sa performance, y compris les résultats obtenus par ledit produit. HFR n’est pas tenu d’informer le produit ou les investisseurs dans le produit de toute erreur dans l’indice. HFR est autorisé à modifier à tout moment l’indice, y compris la méthodologie utilisée dans son calcul ou de suspendre le calcul, la publication et la distribution de l’indice. HFR décline toute responsabilité à l’égard du produit ou de tout investisseur dans le produit en cas de dommage de quelque nature que ce soit, y compris d’une erreur dans l’indice. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.