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UBS ETF (CH) CMCI Oil hedged EUR SF

Valeur d’inventaire nette 30.6074 EUR

Dernière mise à jour

17.07.2018

N° ISIN: CH0109967908

Classes d’actifs:  Matières premières

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (EUR) hedged

Classe de parts

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (EUR) hedged (EUR) A-dis

N° ISIN

CH0109967908

N° de valeur

10996790

Classes d’actifs

Matières premières

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged EUR Index

UCITS V

non

Date de lancement

01.07.2010

Monnaie de la classe de parts

EUR

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

synthétique

Description du fonds

  • L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil EUR hedged Total Return Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
  • Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
  • Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

17 Jul 2018

Actions en circulation

235000

NAV officielle par action

30.6074

Part de la fortune du fonds (EUR en millions)

7.17

Fortune totale du fonds (EUR en mio.)

7.17

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.26%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.26%

1) au 31.12.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

08.09.2017

Date de distribution

06.09.2017

Distribution

0.00

Monnaie

EUR

Risques

Le rendement et la valeur du fonds sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations des rendements et de la valeur du prix du brut. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. La diffusion de ce document n’est autorisée qu’aux conditions prévues par le droit applicable. Les Promoteurs de l’Indice ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant à l’adéquation des placements dans des produits liés à UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI), et dans les produits de matières premières en général, ni quant à la capacité du CMCI à suivre la performance du marché des matières premières. Pour la détermination des composantes du CMCI et pour toutes les modifications qui pourront y être apportées, les Promoteurs de l’Indice n’ont aucune obligation de prendre en compte les besoins spécifiques d’une contrepartie ayant des produits liés au CMCI. Les Promoteurs de l’Indice ont tous les droits de propriété relatifs au CMCI. Les produits de tierces parties basés ou liés au CMCI ou à «UBS-IS» - CMCI Oil ETF (EUR) SF-A (dit le Produit) ne peuvent être émis qu’avec l’autorisation écrite préalable d’UBS et dans le cadre d’un accord de licence entre UBS et les tierces parties ayant l’intention de lancer le Produit. UBS ne donne aucune garantie, ni explicite ni implicite, aux détenteurs de Produits ni à aucune personne quant à l’opportunité d’investir dans le Produit, ou dans les matières premières en général et les futures en particulier, ni quant aux résultats qui pourraient découler de l’utilisation de l’Indice ou du Produit. UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI et CMCI sont des marques de service d’UBS et/ou de Bloomberg. Les Promoteurs de l’Indice ne garantissent en aucun cas la qualité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité du CMCI ou de toutes données qui lui sont liées et ne sauraient être tenus pour responsables d’éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de calcul et/ou de diffusion du CMCI. Les Promoteurs de l’Indice ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant aux résultats susceptibles d’être obtenus suite à l’utilisation du CMCI ou de toute donnée liée ou de toute autre utilisation (directe ou par le biais d’un quelconque produit qui y serait référencé). UBS ne donne aucune garantie, ni explicite ni implicite et, dans les limites prévues par la loi, rejette expressément toute garantie relative à la commercialisation ou à l’adéquation à des fins particulières ou à l’utilisation du CMCI ou de toute donnée liée. 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Les Marchés fournissent ces données «telles quelles», sans garantie ni engagement de leur part.De plus, les Marchés (i) ne participent d’aucune manière à l’offre, la vente, la gestion ou aux paiements en lien avec le CMCI ou tout autre produit lié, (ii) ne garantissent en aucun cas l’exactitude des déclarations contenues dans les documentations relatives aux produits ou dans le présent document, (iii) ne sauraient être tenus pour responsables d’une quelconque erreur ou omission concernant un règlement, un cours, un indice ou une évaluation en lien avec le CMCI. Ils n’ont pas participé à la détermination du calendrier, des cours ou des quantités de produits qui seront émis et n’ont aucune obligation ni responsabilité en matière de gestion, de commercialisation ou de négociation du CMCI ou de tout autre produit lié, (iv) ne sont d’aucune façon émetteurs, gestionnaires, opérateurs, garants ou offreurs du CMCI ou de tout autre produit lié. Ils ne sont pas non plus partenaires, affiliés ou coentrepreneurs pour tout ce qui précède, (v) n’ont pas approuvé, sponsorisé ou soutenu le CMCI ou ses conditions, et ne sont responsables d’aucun calcul relatif à l’Indice, (vi) ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite, aux propriétaires du CMCI ou à aucune personne quant à l’opportunité d’investir dans des titres en général et dans le CMCI en particulier, et (vii) ne sont impliqués d’aucune manière ni n’acceptent aucune responsabilité concernant le CMCI, son adéquation en tant que placement ou sa performance future.En aucun cas, y compris, mais de manière non exclusive, en cas de négligence, les Promoteurs de l’Indice ainsi que leurs maisons mères et leurs affiliés, fournisseurs, agents, directeurs, cadres, employés, représentants, associés, filiales, successeurs et ayants droit ne peuvent être tenus pour responsables d’aucun dommage direct, indirect, accessoire, consécutif, spécial, punitif ou exemplaire, même si les Promoteurs de l’Indice avaient été explicitement informés de la possibilité de tels dommages, en lien avec l’Indice ou le Produit comme, mais de manière non exclusive, la perte de revenus, de bénéfices escomptés ou d’affaires. Le présent document marketing n’a pas été revu par Bloomberg. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.