Das neue Kontoreporting Automatisieren und vereinfachen Sie die Verarbeitung Ihrer Kontotransaktionen

Für Sie geht es nun noch einfacher: Mit unserem neuen elektronischen Kontoreporting gemäss dem Standard ISO 20022 verarbeiten Sie Ihre Kontotransaktionen durchgängig automatisiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Vollautomatisch

Die Kontotransaktionen erhalten Sie sofort elektronischen – für den automatisierten Buchhaltungsabgleich und Ihr Cash-Management.

Effizient

Ohne Medienbruch und mit wenig Interaktionen: Mit dem neuen ISO 20022-Kontoreporting können Sie Informationen durchgängig verarbeiten.

Einfach

Die einheitlich strukturierten Daten und automatisierten Prozesse vereinfachen den Abgleich mit Ihrer Buchhaltung wesentlich.

Was ändert sich?

Der Standard ISO 20022 entspricht den regulatorischen Vorgaben an die Kontoinformations-Meldungen Ihrer Bank. Zudem wird durch ISO 20022 eine durchgängig automatisierte Verarbeitung der Transaktionen sichergestellt. UBS bietet daher das elektronische Kontoreporting zukünftig auch in diesem Standard an: 

  • camt.052 Kontoreport
  • camt.053 Kontoauszug
  • camt.054 Sammelbuchungsauflösung Gutschrifts- / Belastungsanzeige (geplant ab 2018)

Diese neuen XML-Meldungstypen (XML = Extensible Markup Language, Textdateiformat) ergänzen die heutigen digitalen Kontoinformationen (SWIFT MT940, MT942, MT900, MT910) sowie die Avisierungen für Lastschriften  (LSV-Datei Typ3) und ESR (ESR-Datei v11).

Zukünftig können folgende XML-Meldungstypen verwendet werden:

  • Für den Kontoreport MT942: camt.052
  • Für den Kontoauszug MT940: camt.053
  • Für die Lastschriftavisierung (Typ3):
    camt.053 (mit interner Sammelbuchungsauflösung)
    camt.054 (als externe oder separate Sammelbuchungsauflösung)
  • Für die Gutschriftavisierung von ESR (v11) und QR-Rechnungen:
    camt.053 (mit interner Sammelbuchungsauflösung)
    camt.054 (als externe oder separate Sammelbuchungsauflösung)
  • Für die Gutschrifts- / Belastungsanzeige MT910, MT900: camt.054 (als Gutschrifts- / Belastungsanzeige)

Wie stellen Sie um?

Damit die Umstellung in Ihrem Unternehmen reibungslos klappt, brauchen Sie eine Zahlungssoftware, die dem neuen Standard entspricht. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren Softwarepartner.

Bei sonstigen Fragen zur Umstellung sind wir gerne für Sie da. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Seite.

Kontoreporting im neuen XML-Format:

UBS ist seit Beginn in die internationale ISO 20022-Standardisierung involviert. So können Sie Ihr Kontoreporting bereits seit 2013 im XML-Format beziehen. Ab 2018 können Sie die oben erwähnten XML-Meldungstypen in den folgenden Kanälen vollständig nutzen:

Zeitplan für die Umstellung

Zeitplan für die Umstellung

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