Cash Reporting – Transparenz für Ihre Entscheidungen

Sie wollen jederzeit auf dem Laufenden sein über Ihre Kontostände und Transaktionen? Wir offerieren Ihnen ein breites Angebot an Cash-Reporting-Möglichkeiten, mit denen Sie umfassende Kontoinformationen online abrufen können. So sehen Sie Transaktionsdetails der Buchungen auch innerhalb des Tages und sind jederzeit aktuell über Ihre Positionen informiert.

Ihre Vorteile mit unseren Cash Reporting Lösungen 

  • Umfassende Kontoinformationen, wie Kontostände und Transaktionen online verfügbar
  • Transaktionsdetails der Buchungen und Positionen jederzeit aktuell abrufbar
  • Breites Spektrum an elektronischen Reporting-Meldungen 

Beratung & Kontakt

Cash Reporting im SWIFT-Format im Überblick

Mit den Meldungen im SWIFT-Format sind Sie kontinuierlich über Kontobestände sowie über getätigte und pendente Transaktionen informiert.

Folgende Produkte stehen Ihnen zur Verfügung:

Kontoreporting Tagesendauszug MT940
Bewegungsreporting

Bewegungsreport MT942

Bewegungsreport mit Saldoanzeige MT 941

Gutschrifts- und Belastungsanzeigen Belastungs - und Gutschriftsanzeige MT900/MT910

   

Cash Reporting im ISO-Format im Überblick

Für ein noch effizienteres Cash-Management-Reporting unterstützt UBS seit 2012 camt-Meldungen, den ISO 20022 XML-Standard für Cash Management. Durch diese Nachrichten wird ein Weg in die durchgängige Verarbeitung („Straight Through Processing“) der XML basierten Zahlungsaufträge ermöglicht. Zugleich stellen sie eine optimale Möglichkeit dar, Kontoinformationen strukturiert darzustellen.

Aktuell können wir Ihnen folgende Produkte anbieten:

Kontoreporting Kontoauszug camt.053-Meldung
Bewegungsreporting Kontostandsbericht camt.052-Meldung

   

Frage zu Cash Reporting stellen

Alle Services lassen sich in Ihre bestehende Systemumgebung integrieren. Die Betreuung Unternehmenskunden beantwortet Ihre Fragen gerne und stellt den Kontakt zu unseren Cash-Management-Spezialisten her. Rufen Sie an (Tel: +41 (0) 844 853 002) oder vereinbaren Sie einen Termin.

   

Dienstleistungen rund um Cash Reporting

E-Dokumente für Unternehmen

Mit E-Dokumenten beziehen Sie Ihre Bankdokumente elektronisch als PDF und profitieren. Dies bietet Ihnen eine schnellere Verfügbarkeit, Möglichkeiten zur Prozessoptimierung und eine rechtskonforme elektronische Archivierung.

Überblick über Ihre Vermögenswerte
Über die Kanäle E-Banking, UBS KeyLink, UBS KeyDirect und UBS Multibanking haben Sie stets den vollständigen Überblick über Ihre Vermögenswerte: