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UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W

Net asset value 111.04 CHF

Letzte Aktualisierung

14.01.2021

ISIN: CH0356561453

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Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive

Anteilsklasse

UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (CHF) W

ISIN

CH0356561453

Valoren Nr.

35656145

Fondsdomizil

CH

Fondstyp

offen

Benchmark

FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) in CHF

Lancierungsdatum

27.02.2017

Währung der Anteilsklasse

CHF

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Fondsbeschreibung

  • Der Fonds investiert schwergewichtig in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner.
  • Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) (Der Ausschluss von Titeln erfolgt freiwillig. UBS wird künftige Anpassungen eigenständig beurteilen und nicht automatisch nachvollziehen.)
  • Die Laufzeit der Anlagen im Fonds wird passive gesteuert.
  • Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark (FTSE EMU Government Bond Index (EGBI)) entspricht.
  • Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten EUR-Obligationenportfolio investieren wollen.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

14. Jan 2021

Ausstehende Aktien

2,431

Offizieller NAV pro Anteil

111.04

Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)

0.27

Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)

817.07

Wichtigste Vorteile

  • Einfacher Zugang zu EUR-Staatsanleihen
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
  • Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
  • Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Eingehende Performance- und Trackinginformationen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.

0.18%

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.22%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.22%

1) per 31.03.2020

Risiken

Dieser UBS Indexfonds investiert in erster Linie in EUR-Staatsanleihen, die im zugrunde liegenden FTSE EMU Government Bond Index (EGBI) enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.