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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF

Net asset value 14.4655 USD

Letzte Aktualisierung

16.01.2020

ISIN: LU1589326013

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28

4.30

25.03.2028

US126650CX62

USD

109.66

1.30

2

CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48

5.05

25.03.2048

US126650CZ11

USD

118.33

1.24

3

CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23

3.70

09.03.2023

US126650CV07

USD

104.20

0.82

4

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

106.42

0.80

5

CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38

4.78

25.03.2038

US126650CY46

USD

113.86

0.75

6

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

102.20

0.74

7

CVS HEALTH CORP 4.10000% 18-25.03.25

4.10

25.03.2025

US126650CW89

USD

107.64

0.71

8

BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27

3.88

15.01.2027

US11134LAH24

USD

104.26

0.66

9

COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48

4.70

15.10.2048

US20030NCM11

USD

123.45

0.65

10

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28

4.33

21.09.2028

US92343VER15

USD

114.10

0.64

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 14.01.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

CBUSIH SW

Total Nettovermögen

12,028,652.72

Total ausstehende ETF-Anteile

832,978.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 17.01.2020

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