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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF

Net asset value 14.5636 USD

Letzte Aktualisierung

21.08.2019

ISIN: LU1459802754

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AMERICA, UNITED STATES OF 1.375%/CPI LINKED 14-15.02.44

1.51

15.02.2044

US912810RF75

USD

121.06

13.71

2

AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45

0.82

15.02.2045

US912810RL44

USD

106.15

13.49

3

AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 12-15.02.42

0.85

15.02.2042

US912810QV35

USD

106.93

10.93

4

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/INFLATION LINKD 16-15.02.46

1.08

15.02.2046

US912810RR14

USD

112.51

10.44

5

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 18-15.02.48

1.04

15.02.2048

US912810SB52

USD

113.36

10.11

6

AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47

0.93

15.02.2047

US912810RW09

USD

109.74

10.00

7

AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 11-15.02.41

2.49

15.02.2041

US912810QP66

USD

135.90

7.92

8

AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 13-15.02.43

0.70

15.02.2043

US912810RA88

USD

103.58

7.83

9

AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI IDX LKND 10-15.02.40

2.52

15.02.2040

US912810QF84

USD

134.69

6.17

10

AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/CPI LINKED 19-15.02.49

1.02

15.02.2049

US912810SG40

USD

114.40

4.70

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 20.08.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

TIP10D SW

Total Nettovermögen

5,669,003.42

Total ausstehende ETF-Anteile

389,251.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 22.08.2019

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