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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF

Net asset value 20.3855 EUR

Letzte Aktualisierung

01.12.2020

ISIN: LU1048317025

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

T-MOBILE USA INC-144A 3.87500% 20-15.04.30

3.88

15.04.2030

US87264ABE47

USD

114.23

0.64

2

WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51

5.01

04.04.2051

US95000U2M49

USD

141.72

0.62

3

AT&T INC-144A 3.50000% 20-15.09.53

3.50

15.09.2053

US00206RMC33

USD

100.76

0.59

4

AT&T INC-144A 3.55000% 20-15.09.55

3.55

15.09.2055

US00206RMD16

USD

100.09

0.58

5

BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50

5.80

01.05.2050

US097023CW33

USD

130.82

0.57

6

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

125.16

0.56

7

BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51

4.08

20.03.2051

US06051GJA85

USD

126.74

0.55

8

MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50

2.52

01.06.2050

US594918CC64

USD

105.86

0.53

9

AT&T INC-144A 3.65000% 20-15.09.59

3.65

15.09.2059

US00206RME98

USD

100.72

0.50

10

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

112.83

0.49

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 25.11.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

CBUSE SW

Total Nettovermögen

536,349,887.86

Total ausstehende ETF-Anteile

26,257,880.00

Basiswährung

EUR

Quelle: State Street, 01.12.2020

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