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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Net asset value 12.0035 CHF

Letzte Aktualisierung

20.05.2019

ISIN: LU0879397742

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 05-10.07.20

2.38

10.07.2020

CH0021803942

CHF

103.53

1.59

2

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 2.25000% 05-14.10.20

2.25

14.10.2020

CH0022721762

CHF

104.08

1.52

3

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23

1.45

06.03.2023

CH0404311711

CHF

100.45

1.46

4

CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23

1.00

14.04.2023

CH0278341224

CHF

103.15

1.42

5

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23

0.38

21.08.2023

CH0292877880

CHF

103.25

1.16

6

DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.75000% 10-03.06.20

1.75

03.06.2020

CH0120096398

CHF

102.44

1.16

7

JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23

0.50

04.12.2023

CH0272024669

CHF

103.00

1.07

8

0 %:International Bank for Reconstruction and Development World Bank IBRD:1986-26.11.21

0.00

26.11.2021

CH0008805449

CHF

101.75

0.99

9

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23

0.41

08.03.2023

CH0314209369

CHF

101.85

0.96

10

VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23

0.38

31.05.2023

CH0367206668

CHF

101.10

0.95

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

SF1CHA SW

Total Nettovermögen

310,620,737.40

Total ausstehende ETF-Anteile

25,870,000.00

Basiswährung

CHF

Quelle: State Street, 21.05.2019

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