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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Net asset value 104.4507 EUR

Letzte Aktualisierung

20.05.2019

ISIN: LU0721553864

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.87500% 17-30.03.27

1.88

30.03.2027

XS1586555945

EUR

101.35

0.42

2

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

105.65

0.35

3

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

103.94

0.35

4

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27

1.15

22.01.2027

BE6301510028

EUR

101.51

0.34

5

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.61

0.34

6

VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP

3.88

31.12.2099

XS1629774230

EUR

98.51

0.33

7

TOTAL SA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP

3.88

31.12.2099

XS1413581205

EUR

108.25

0.32

8

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.77

0.30

9

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

101.63

0.30

10

BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26

1.50

26.06.2026

XS1840618059

EUR

101.21

0.30

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

ECOEUA SW

Total Nettovermögen

85,503,955.83

Total ausstehende ETF-Anteile

818,000.00

Basiswährung

EUR

Quelle: State Street, 21.05.2019

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