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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Net asset value 107.3187 EUR

Letzte Aktualisierung

08.11.2019

ISIN: LU0721553864

Anlageklassen:  Anleihen

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

LU0721553864

Valoren Nr.

14547791

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Referenzindex

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index TR

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

24.01.2012

Währung der Anteilsklasse

EUR

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

physisch mit Optimierungsverfahren

Fondsbeschreibung

  • Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF geht ein Engagement in den Komponenten des Index ein.
  • Der Fonds investiert in der Regel direkt in geeignete liquide Anleihen, die von Investment-Grade-Unternehmen aus dem Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index ausgegeben wurden.
  • Bei der Selektion werden die Anleihen auf Laufzeit, Art und Grösse geprüft.
  • Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

08. Nov 2019

Ausstehende Aktien

963,000

Offizieller NAV pro Anteil

107.3187

Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)

103.34

Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)

103.34

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
  • UCITS-konform.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.

0.18%

Verwaltungsgebühr p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) per 30.06.2019

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Dänemark

Spanien

Finnland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Portugal

Schweden

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

06.08.2019

Ausschüttungsdatum

31.07.2019

Ausschüttung

0.47

Währung

EUR

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond™, Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™, Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index und Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (die «Barclays Indices») sind Handelsmarken von Barclays Capital oder ihrer verbundenen Unternehmen und wurden für den Einsatz im Zusammenhang mit UBS Exchange Traded Funds lizenziert. Auf den Barclays Indices basierende UBS Exchange Traded Funds werden von Barclays Capital oder ihren verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen. Weder Barclays Capital noch ihre verbundenen Unternehmen nehmen Stellung dazu, ob eine Anlage in UBS Exchange Traded Funds empfehlenswert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.