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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Net asset value 82.1696 EUR

Letzte Aktualisierung

03.12.2019

ISIN: IE00B54DDP56

Anlageklassen:  Hedge Funds

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Staatsanleihen

85.62

Supranationale Anleihen

9.30

Fremdwährungen

1.13

Quelle: State Street, 05.12.2019

Emittenten von Staatsanleihen

#

Land

Gewichtung (%)

1

Niederlande

32.14

2

Deutschland

28.03

3

Frankreich

10.91

4

Grossbritannien

10.80

5

Belgien

10.36

6

Vereinigte Staaten

7.76

Quelle: State Street, 05.12.2019

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

EUR

79.04

2

USD

11.72

3

GBP

9.24

Quelle: State Street, 05.12.2019

Zulässige Sicherheiten für gedeckten Swap

Die Swap-Gegenpartei verbucht die Sicherheit, die strikte Qualitäts- und Diversifikationskriterien erfüllt, die von UBS ETFs plc definiert werden. Die Sicherheit muss zudem OGAW- und ESMA-konform sein. Das Eigentum an der Sicherheit wird von der Swap-Gegenpartei an den Fonds übertragen und besteht aus Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «A», die von den folgenden G-10-Staaten ausgegeben sind: Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Kanada, USA und Grossbritannien. Von supranationalen Organisationen emittierte Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «AA» werden ebenfalls akzeptiert.

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28

NL0000102317

18.27

GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37

DE0001135275

14.88

EUROPEAN INVESTMENT BANK 3M EURIBOR+20BP 13-15.01.21

XS0907250509

9.30

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.25000% 12-15.07.22

NL0010060257

9.25

UNITED KINGDOM OF GB & NI 1.875%/RPI LINKED 07-22.11.22

GB00B1Z5HQ14

9.24

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-13.12.19

DE0001104701

9.12

BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25

BE0000334434

8.87

AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 13-30.04.20

US912828VA58

6.47

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32

FR0000187635

4.73

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31

FR0012993103

4.29

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 05.12.2019

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