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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF

Net asset value 63.4673 USD

Letzte Aktualisierung

09.11.2018

ISIN: IE00B53H0131

Anlageklassen:  Rohstoffe

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00B53H0131

Valoren Nr.

11926603

Anlageklassen

Rohstoffe

Fondsdomizil

IE

Fondstyp

offen

Referenzindex

UBS Bloomberg CMCI® Total Return

UCITS IV

Ja

Lancierungsdatum

20.12.2010

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)

Fondsbeschreibung

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
  • Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
  • Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

09. Nov 2018

Ausstehende Aktien

7,708,148

Offizieller NAV pro Anteil

63.4673

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)

490.82

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

1,415.45

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.1)

0.36%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.37%

1) Aufgrund einer Reduktion der Verwaltungsgebühr im Jahr 2013 wird anstelle einer Ex-post-Zahl ein Schätzwert verwendet.

2) per 31.12.2017

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Spanien

Frankreich

Grossbritannien

Irland

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Schweden

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. UBS AG ("UBS") und Bloomberg Finance L.P. ("Bloomberg Finance") (zusammen, und/oder ein oder mehrere mögliche Rechtsnachfolger der Sponsoren des Index, die "Indexanbieter") übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung für die Eignung einer Anlage in Produkte im Zusammenhang mit dem UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index ("CMCI") , Rohstoffprodukten im Allgemeinen oder der Fähigkeit des CMCI, die Entwicklung der Rohstoffmärkte nachzubilden. Bei der Festlegung der Komponenten des CMCI und etwaigen Veränderungen des Index ist der Indexanbieter nicht verpflichtet, die Bedürfnisse möglicher Kontrahenten zu berücksichtigen, die über Produkte im Zusammenhang mit dem CMCI verfügen. Der Indexanbieter hält sämtliche Eigentumsrechte am CMCI. Fremdprodukte, die auf dem CMCI basieren oder sich darauf beziehen ("Produkt" bzw. "Produkte") dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch UBS und Bloomberg Finance und nach Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen UBS, Bloomberg Finance und der Partei, die das Produkt auf den Markt bringen will, aufgelegt werden. UBS, Bloomberg Finance, deren verbundene Unternehmen und jeweiligen Partner, Mitarbeiter, Subunternehmer, Agenten, Lieferanten oder Händler übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern der Produkte oder anderen Personen im Zusammenhang mit der Ratsamkeit der Anlage in das Produkt oder in Rohstoffe im Allgemeinen, insbesondere in Futures, oder im Hinblick auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung des CMCI oder des Produkts ergeben. Die Performance des CMCI in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. 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