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UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Net asset value 95.3776 USD

Letzte Aktualisierung

14.11.2017

ISIN: IE00B53PTF40

Anlageklassen:  Hedge Funds

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00B53PTF40

Valoren Nr.

11620660

Anlageklassen

Hedge Funds

Domizil

IE

Fondstyp

offen

Referenzindex

HFRX Global Hedge Fund Index

UCITS IV

Ja

Lancierungsdatum

22.10.2010

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

synthetisch

Fondsbeschreibung

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des HFRX Global Hedge Fund Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
  • Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
  • Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.

Aktuelle ETF- und Steuerdaten

NAV Datum

14. Nov 2017

Ausstehende Aktien

87702

Offizieller NAV pro Anteil

95.3776

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)

8.36

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

72.66

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portefeuille ist nach Ländern diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
  • Als erster ETF am Markt bietet der Fonds Zugang zum HFR Global Hedge Fund Index.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.1)

0.34%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.34%

1) Aufgrund einer Reduktion der Verwaltungsgebühr im Jahr 2013 wird anstelle einer Ex-post-Zahl ein Schätzwert verwendet.

2) per 31.12.2016

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Frankreich

Grossbritannien

Irland

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Schweden

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Hedge-Fund-Index nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Der HFRX Global Hedge Fund Index ist eine Marke von Hedge Fund Research, Inc. und/oder HFR Asset Management, LLC («HFR») und UBS erhielt die Lizenz von HFR für dessen ausschliesslichen Gebrauch im Zusammenhang mit ihrem Produkt («Produkt»). HFR und der Index (der völlig unabhängig vom Produkt erstellt wird bzw. das Produkt in keinerlei Weise berücksichtigt) haben ausser der Lizenz keinerlei Verbindung zu dem Produkt und waren nicht an der Entwicklung desselben beteiligt. Sie werden auch in keinerlei Hinsicht involviert sein, weder bei den laufenden Anlageentscheidungen noch in Bezug auf andere Verwaltungsfragen oder den Verkauf. Das Produkt wird von HFR weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch vermarktet. UBS spricht in Bezug auf das Produkt bzw. die Ratsamkeit einer entsprechenden Anlage oder seine Performance, einschliesslich der erzielten Ergebnisse des Produkts, keine ausdrückliche oder stillschweigende Empfehlung aus und übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung in dieser Hinsicht. HFR ist nicht verpflichtet, das Produkt oder die Anleger auf einen Fehler im Index hinzuweisen. HFR hat jederzeit das Recht, den Index, einschliesslich dessen Berechnungsmethode, anzupassen bzw. zu verändern oder die Berechnung, Veröffentlichung bzw. Verteilung des Index einzustellen. HFR haftet gegenüber dem Produkt oder den Anlegern des Produkts nicht für Schäden jeglicher Art, einschliesslich jener, die aus einem Fehler im Index entstehen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.