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UBS ETF (CH) SPI®

Net asset value 61.1667 CHF

Letzte Aktualisierung

16.11.2017

ISIN: CH0131872431

Anlageklassen:  Aktien

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF (CH) – SPI®

Anteilsklasse

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

ISIN

CH0131872431

Valoren Nr.

13187243

Anlageklassen

Aktien

Domizil

CH

Fondstyp

offen

Referenzindex

SPI® Total Return

UCITS V

Nein

Lancierungsdatum

18.07.2011

Währung der Anteilsklasse

CHF

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

physisch mit Optimierungsverfahren

Fondsbeschreibung

  • Der SPI ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in der Schweiz gegründet wurde.
  • Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Swiss Performance Index SPI® nachzubilden.
  • Der SPI® umfasst über 200 der grössten Aktien des Schweizer Aktienmarkts.
  • Wie alle anderen SIX-Aktienindizes ist der SPI® ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis. Bei seiner Berechnung werden nur die handelbaren ausstehenden Aktien berücksichtigt.
  • Der SPI® wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex berechnet.

Aktuelle ETF- und Steuerdaten

NAV Datum

16. Nov 2017

Ausstehende Aktien

8456159

Offizieller NAV pro Anteil

61.1667

Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)

517.24

Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)

517.24

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance vom SPI partizipieren.
  • Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.15%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.15%

1) Bitte beachten Sie, dass die TER (Total Expense Ratio) aufgrund der letzten, unterjährigen Gebührensenkung vom 1. Juli 2014 von der Pauschalen Verwaltungskommission abweichen kann.

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Schweiz

Liechtenstein

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

08.09.2017

Ausschüttungsdatum

06.09.2017

Ausschüttung

0.88

Währung

CHF

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SPI® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange, dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.