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  • Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2017
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UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Net asset value 115.4151 EUR

Letzte Aktualisierung

13.09.2019

ISIN: IE00BYT5CV85

Anlageklassen:  Rohstoffe

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Staatsanleihen

7.04

Fremdwährungen

0.96

Quelle: State Street, 03.09.2019

Emittenten von Staatsanleihen

#

Land

Gewichtung (%)

1

Grossbritannien

100.00

Quelle: State Street, 03.09.2019

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

USD

92.96

2

GBP

7.04

3

JPY

0.00

4

EUR

0.00

Quelle: State Street, 03.09.2019

Saldo gedeckter Swap ggü. Portfolio

Gewichtung (%)

Fully Funded Swap

0.98

Total Return Swap

99.02

Quelle: State Street, 03.09.2019

Zulässige Sicherheiten für gedeckten Swap

Die Swap-Gegenpartei verbucht die Sicherheit, die strikte Qualitäts- und Diversifikationskriterien erfüllt, die von UBS ETFs plc definiert werden. Die Sicherheit muss zudem OGAW- und ESMA-konform sein. Das Eigentum an der Sicherheit wird von der Swap-Gegenpartei an den Fonds übertragen und besteht aus Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «A», die von den folgenden G-10-Staaten ausgegeben sind: Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Kanada, USA und Grossbritannien. Von supranationalen Organisationen emittierte Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «AA» werden ebenfalls akzeptiert.

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

92.00

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40

GB00B6460505

7.04

US DOLLAR

k.A.

0.96

JAPANESE YEN

k.A.

0.00

EURO CURRENCY

k.A.

0.00

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 03.09.2019

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. "UBS AG ("UBS") und Bloomberg Finance L.P. ("Bloomberg Finance") (zusammen, und/oder ein oder mehrere mögliche Rechtsnachfolger der Sponsoren des Index, die "Indexanbieter") übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung für die Eignung einer Anlage in Produkte im Zusammenhang mit dem UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index ("CMCI") , Rohstoffprodukten im Allgemeinen oder der Fähigkeit des CMCI, die Entwicklung der Rohstoffmärkte nachzubilden. Bei der Festlegung der Komponenten des CMCI und etwaigen Veränderungen des Index ist der Indexanbieter nicht verpflichtet, die Bedürfnisse möglicher Kontrahenten zu berücksichtigen, die über Produkte im Zusammenhang mit dem CMCI verfügen. Der Indexanbieter hält sämtliche Eigentumsrechte am CMCI. Fremdprodukte, die auf dem CMCI basieren oder sich darauf beziehen ("Produkt" bzw. "Produkte") dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch UBS und Bloomberg Finance und nach Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zwischen UBS, Bloomberg Finance und der Partei, die das Produkt auf den Markt bringen will, aufgelegt werden. UBS, Bloomberg Finance, deren verbundene Unternehmen und jeweiligen Partner, Mitarbeiter, Subunternehmer, Agenten, Lieferanten oder Händler übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern der Produkte oder anderen Personen im Zusammenhang mit der Ratsamkeit der Anlage in das Produkt oder in Rohstoffe im Allgemeinen, insbesondere in Futures, oder im Hinblick auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung des CMCI oder des Produkts ergeben. Die Performance des CMCI in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. UBS Bloomberg, UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI und CMCI sind Dienstleistungsmarken von UBS und/oder Bloomberg. Alle Rechte vorbehalten. Der Indexanbieter und seine verbundenen Unternehmen garantieren nicht die Qualität, Korrektheit und/oder Vollständigkeit des CMCI oder darin enthaltener Daten und übernehmen keine Haftung für mögliche Fehler, Unterlassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und/oder Verbreitung des CMCI. Der Indexanbieter und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keine (ausdrückliche oder stillschweigende) Gewährleistung im Hinblick auf die Ergebnisse, die sich durch die oder aus der Verwendung des CMCI oder darin enthaltener Daten oder aus einer anderen Verwendung ergeben (sei es direkt oder über ein Produkt, das sich darauf bezieht). 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