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  • Die nachfolgenden Informationen und Darstellungen können Angaben zu Wertentwicklungen beinhalten. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.
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ETF-Vergleich

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1589326013
Replikation Physisch
Anlageklasse Anleihen
Gebühr 0.23%

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Fondsname

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1589326013

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Benchmark

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

31.07.2017

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Ausschüttungshäufigkeit

zweimal pro Jahr

  • Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Duration Hedged Index Total Return (des «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
  • Der Teilfonds ist ein Feeder-UCITS (der «Feeder-Fonds»). Er investiert wenigstens 85% seines Nettovermögens in die Anteilsklasse (USD) A-dis von UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, einem Teilfonds der Gesellschaft (der «Master-Fonds»).
  • Der Fonds wird passiv gemanagt.

Verwaltungsgebühr p.a.

0.23%

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.23%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.05%

Ausschüttungsdatum

03.02.2020

Auszahlungsdatum

06.02.2020

Währung

USD

Ausschüttung

0.14

  • Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index kombiniert a) den Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Index mit b) der Short-Position im Mirrored Future Index (MFI), um das Durationsengagement des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Index in US-Staatsanleihen zu reduzieren. Der Mirrored Future Index ist ein Korb von Futures-Kontrakten auf US-Staatsanleihen, der so konzipiert ist, dass er auf das Durationsengagement des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Index abgestimmt ist.