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ETF-Vergleich
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN | LU1589326013 |
Replikation | Physisch |
Anlageklasse | Anleihen |
Gebühr | 0.23% |
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Fondsname |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF |
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Anteilsklasse |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis |
ISIN |
LU1589326013 |
Anlageklassen |
Anleihen |
Fondsdomizil |
LU |
Fondstyp |
offen |
Benchmark |
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index |
UCITS V |
Ja |
Lancierungsdatum |
31.07.2017 |
Währung der Anteilsklasse |
USD |
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember |
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert) |
Ausschüttungshäufigkeit |
zweimal pro Jahr |
- Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Duration Hedged Index Total Return (des «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
- Der Teilfonds ist ein Feeder-UCITS (der «Feeder-Fonds»). Er investiert wenigstens 85% seines Nettovermögens in die Anteilsklasse (USD) A-dis von UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, einem Teilfonds der Gesellschaft (der «Master-Fonds»).
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23% |
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Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.23% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.05% |
Ausschüttungsdatum |
03.02.2020 |
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Auszahlungsdatum |
06.02.2020 |
Währung |
USD |
Ausschüttung |
0.14 |
- Der Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Duration hedged Index kombiniert a) den Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Index mit b) der Short-Position im Mirrored Future Index (MFI), um das Durationsengagement des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Index in US-Staatsanleihen zu reduzieren. Der Mirrored Future Index ist ein Korb von Futures-Kontrakten auf US-Staatsanleihen, der so konzipiert ist, dass er auf das Durationsengagement des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ Index abgestimmt ist.