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ETF-Vergleich
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis
ISIN | LU1324516050 |
Replikation | Physisch |
Anlageklasse | Anleihen |
Gebühr | 0.42% |
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Fondsname |
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF |
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Anteilsklasse |
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis |
ISIN |
LU1324516050 |
Anlageklassen |
Anleihen |
Fondsdomizil |
LU |
Fondstyp |
offen |
Benchmark |
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index |
UCITS V |
Ja |
Lancierungsdatum |
29.01.2016 |
Währung der Anteilsklasse |
USD |
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember |
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren |
- Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
- Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
- Der Fonds wird passiv gemanagt.
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.42% |
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Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.42% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.42% |
Ausschüttungsdatum |
01.02.2021 |
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Auszahlungsdatum |
04.02.2021 |
Währung |
USD |
Ausschüttung |
0.25 |
- Der Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er bildet die Entwicklung von fest- und variabel verzinslichen auf US-Dollar lautenden Anleihen ab, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt. Der Index ist ein Teilindex des übergeordneten Flaggschiffindex EM USD Aggregate Index.