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ETF-Vergleich

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1324516050
Replikation Physisch
Anlageklasse Anleihen
Gebühr 0.42%

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Fondsname

UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1324516050

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Benchmark

Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

29.01.2016

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

physisch mit Optimierungsverfahren

  • Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
  • Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
  • Der Fonds wird passiv gemanagt.

Verwaltungsgebühr p.a.

0.42%

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.42%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.42%

Ausschüttungsdatum

01.02.2021

Auszahlungsdatum

04.02.2021

Währung

USD

Ausschüttung

0.25

  • Der Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er bildet die Entwicklung von fest- und variabel verzinslichen auf US-Dollar lautenden Anleihen ab, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt. Der Index ist ein Teilindex des übergeordneten Flaggschiffindex EM USD Aggregate Index.