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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

Net asset value 12.4538 EUR

Letzte Aktualisierung

02.04.2020

ISIN: LU1459800113

Asset Class:  Fixed Income

General information

Name of fund

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF

Share class

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis

ISIN

LU1459800113

Asset Class

Fixed Income

Fund domicile

LU

Fund type

open-end

Benchmark

Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR

UCITS V

yes

Launch date

30.09.2016

Currency of share class

EUR

Accounting year end

31 December

Replication methodology

Physical (Full replicated)

Fund description

  • UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (this sub-fund's "Index").
  • The index includes treasury bonds issued by the USA with a time to maturity of at least 10 years.
  • Furthermore, currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards.

Current fund data and tax figures

NAV Date

02. Apr 2020

Shares outstanding

17,011,954

Official NAV per share

12.4538

Share class assets (EUR m)

211.86

Total fund assets (USD m)

230.16

Key benefits

  • Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
  • Provides access to the performance of the index with a single transaction.
  • The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
  • UCITS compliant fund.

Performance chart (in fund currency)

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Fees

Management fee p.a.

0.25%

Flat fee p.a.

0.25%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.25%

1) as at 30.06.2019

Registrations for public distribution

Country of distribution

Austria

Switzerland

Germany

Denmark

Spain

Finland

France

United Kingdom

Italy

Liechtenstein

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Sweden

Latest dividend declaration

Pay date

06.02.2020

Distribution date

03.02.2020

Distribution

0.11

Currency

EUR

Risks

This UBS Exchange Traded Fund invests in US treasury bonds and may therefore be subject to high fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. As a result, the net asset value of the funds assets is directly dependent on the performance of the underlying index. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

Disclaimer

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