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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Net asset value 18.6401 CHF

Letzte Aktualisierung

02.07.2020

ISIN: LU1048317538

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

T-MOBILE USA INC-144A 3.87500% 20-15.04.30

3.88

15.04.2030

US87264ABE47

USD

110.70

0.68

2

WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51

5.01

04.04.2051

US95000U2M49

USD

138.76

0.67

3

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

120.85

0.62

4

BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51

4.08

20.03.2051

US06051GJA85

USD

124.53

0.60

5

BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50

5.80

01.05.2050

US097023CW33

USD

116.55

0.57

6

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

109.57

0.53

7

COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48

4.70

15.10.2048

US20030NCM11

USD

133.33

0.47

8

ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50

3.60

01.04.2050

US68389XBX21

USD

112.70

0.44

9

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28

4.33

21.09.2028

US92343VER15

USD

120.19

0.44

10

BOEING CO 5.15000% 20-01.05.30

5.15

01.05.2030

US097023CY98

USD

111.35

0.44

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 26.06.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

CBUSS SW

Total Nettovermögen

96,142,097.13

Total ausstehende ETF-Anteile

5,191,312.00

Basiswährung

CHF

Quelle: State Street, 03.07.2020

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Der Referenzindex ist das geistige Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilsklasse wird nicht durch den Indexanbieter gesponsert oder empfohlen. Die vollständigen rechtlichen Hinweise sind im Fondsprospekt nachzulesen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.