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UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Net asset value 129.7521 USD

Letzte Aktualisierung

02.12.2020

ISIN: IE00BZ2GV965

Anlageklassen:  Rohstoffe

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Staatsanleihen

19.13

Fremdwährungen

0.84

Quelle: State Street, 01.12.2020

Emittenten von Staatsanleihen

#

Land

Gewichtung (%)

1

Grossbritannien

57.36

2

Frankreich

42.64

Quelle: State Street, 01.12.2020

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

USD

80.86

2

GBP

10.98

3

EUR

8.16

4

JPY

0.00

Quelle: State Street, 01.12.2020

Saldo gedeckter Swap ggü. Portfolio

Gewichtung (%)

Fully Funded Swap

2.99

Total Return Swap

97.01

Quelle: State Street, 01.12.2020

Zulässige Sicherheiten für gedeckten Swap

Die Swap-Gegenpartei verbucht die Sicherheit, die strikte Qualitäts- und Diversifikationskriterien erfüllt, die von UBS ETFs plc definiert werden. Die Sicherheit muss zudem OGAW- und ESMA-konform sein. Das Eigentum an der Sicherheit wird von der Swap-Gegenpartei an den Fonds übertragen und besteht aus Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «A», die von den folgenden G-10-Staaten ausgegeben sind: Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Kanada, USA und Grossbritannien. Von supranationalen Organisationen emittierte Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «AA» werden ebenfalls akzeptiert.

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

80.02

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40

GB00B6460505

7.65

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47

GB00BDCHBW80

3.33

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26

FR0013131877

3.26

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29

FR0000571218

2.99

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24

FR0011962398

1.91

US DOLLAR

k.A.

0.84

JAPANESE YEN

k.A.

0.00

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 01.12.2020

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.