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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Net asset value 51.0013 CHF

Letzte Aktualisierung

10.12.2019

ISIN: IE00B58FQX63

Anlageklassen:  Rohstoffe

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

ISIN

IE00B58FQX63

Anlageklassen

Rohstoffe

Fondsdomizil

IE

Fondstyp

offen

Referenzindex

UBS Bloomberg CMCI® Composite CHF Monthly Hedged TR

UCITS IV

Ja

Lancierungsdatum

08.02.2011

Währung der Anteilsklasse

CHF

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)

Fondsbeschreibung

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

10. Dec 2019

Ausstehende Aktien

4,128,335

Offizieller NAV pro Anteil

51.0013

Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)

208.06

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

988.81

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.1)

0.34%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.35%

1) Aufgrund einer Reduktion der Verwaltungsgebühr im Jahr 2013 wird anstelle einer Ex-post-Zahl ein Schätzwert verwendet.

2) per 30.06.2019

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Dänemark

Spanien

Finnland

Frankreich

Grossbritannien

Irland

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Schweden

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Zahlstelle für ETFs: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. UBS AG ("UBS") und Bloomberg Finance L.P. 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