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UBS estende il metodo DCF anche ai restanti fondi immobiliari: valori netti d'inventario e distribuzioni

| Media Releases Switzerland

Come reso noto il 18 febbraio scorso, UBS Fund Management (Switzerland) SA di Basilea, in qualità di direzione dei fondi, ha deciso di applicare, per la valutazione degli immobili di tutti i fondi immobiliari UBS, un metodo moderno e dinamico basato sui principi di matematica finanziaria e corrispondente allo standard settoriale del mercato immobiliare svizzero. Il metodo DCF (Discounted Cash-Flow) soddisfa questi requisiti.

Pertanto, alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2002, anche UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» e UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» hanno abbandonato il metodo statico utilizzato finora e sono passati a quello del valore reddituale dinamico, il DFC appunto. Con questo passaggio si è concluso l'adeguamento al nuovo metodo di valutazione a cui sono stati sottoposti tutti i fondi immobiliari UBS.

Valori netti d'inventario
Sulla base della chiusura dell'esercizio 2002, al 31 dicembre 2002 risultano i seguenti nuovi valori netti d'inventario:

N. di valore

Fondi

Valore d'inventarioal 31.12.2001(dopo la distribuzione)

Valore d'inventarioal 31.12.2002(dopo la distribuzione)

1 442 085

UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»

CHF 456.48

CHF 55.93 *)

1 442 088

UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

CHF 165.59

CHF 54.69 **)



*) in seguito a split 1:8 ed emissione di quote

**) in seguito a split 1:3 ed emissione di quote


Martedì 22 aprile 2003 entrambi i fondi immobiliari verranno negoziati alla SWX per la prima volta sulla base del loro nuovo valore netto d'inventario. Il primo giorno di negoziazione dopo la distribuzione sarà venerdì 25 aprile.

Distribuzioni
Per entrambi i fondi il reddito dell'esercizio 2002 verrà distribuito il 30 aprile 2003. In base alla chiusura dell'esercizio 2002 risultano le seguenti distribuzioni:

Giorno ex: 25 aprile 2003
Valuta: 30 aprile 2003

N. di valore

Fondi

N. di cedola

Distribuzionelorda in CHF

35% imp. prev.*)

Distribuzionenetta in CHF

1 442 085

UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»

1

2.50

0.875

1.625

1 442 088

UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

1

2.90

1.015

1.885



*) gli investitori con domicilio CH ne possono richiedere il rimborso. Gli investitori domiciliati all'estero possono richiederne un rimborso parziale in presenza di una convenzione sulla doppia imposizione con la Svizzera.


La pubblicazione dei valori netti d'inventario e delle distribuzioni avrà luogo il 19 aprile 2003 mediante inserzioni sul «Finanz & Wirtschaft» e sulla «NZZ», il 22 aprile 2003 sul «L'Agefi» e sul «Liechtensteiner Volksblatt» e il 23 aprile sul «FUSC» (cfr. testo dell'inserzione in allegato).

Zurigo / Basilea, 17 aprile 2003
UBS AG