Communiqués de presse


UBS adopte la méthode CFA pour les fonds immobiliers restants: valeurs d'inventaire nettes et distributions

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Conformément à notre dernière communication du 18 février, UBS Fund Management (Switzerland) SA, en tant que direction du fonds, a décidé de recourir à une méthode moderne et dynamique pour l'évaluation des immeubles de tous les fonds immobiliers UBS, méthode reposant sur des principes de mathématique financière et conforme aux normes du secteur immobilier en Suisse. La méthode CFA (méthode du cash-flow actualisé) satisfait ces conditions.

Par conséquent, les fonds UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» et UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» sont également passés de l'ancienne méthode de la valeur de rendement statique à la méthode dynamique, dite méthode CFA, au 31 décembre 2002, date de clôture de l'exercice. Il s'agit là des derniers fonds immobiliers UBS adoptant la nouvelle méthode d'évaluation.

Valeurs d'inventaire nettes
Sur la base de la clôture de l'exercice 2002, les nouvelles valeurs d'inventaire nettes au 31 décembre 2002 se présentent comme suit:

Valeur

Fonds

Valeur d´inventaireau 31.12.2001(après distribution)

Valeur d´inventaireau 31.12.2002(après distribution)

1 442 085

UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»

CHF 456.48

CHF 55.93 *)

1 442 088

UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

CHF 165.59

CHF 54.69 **)



*) après fractionnement 1:8 et émission des parts

**) après fractionnement 1:3 et émission des parts


Le mardi 22 avril 2003, ces deux fonds immobiliers seront négociés pour la première fois à la Bourse suisse sur la base de leur nouvel valeur d'inventaire nette. Le premier jour de négoce ex-distribution est fixé au vendredi 25 avril.

Distributions
Les revenus au titre de l'exercice 2002 seront distribués le 30 avril 2003 pour les deux fonds. Sur la base de la clôture de l'exercice 2002, les distributions suivantes auront lieu:

Date de détachement: le 25 avril 2003
Date de valeur: le 30 avril 2003

Valeur

Fonds

Numéro de coupon

Distribution brute en CHF

Impôt anticipé de 35%*)

Distribution nette en CHF

1 442 085

UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»

1

2.50

0.875

1.625

1 442 088

UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

1

2.90

1.015

1.885



*) récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Partiellement récupérable pour les investisseurs domiciliés à l'étranger en cas de convention de double imposition avec la Suisse.


Les valeurs d'inventaire nettes et les distributions seront communiquées par le biais d'annonces dans la presse, le 19 avril 2003 dans «Finanz und Wirtschaft» et la «NZZ», le 22 avril 2003 dans «L'Agefi» et la «Liechtensteiner Volksblatt», ainsi que le 23 avril dans la «FOSC» (voir texte de l'annonce en annexe).

Zurich / Bâle, 17 avril 2003
UBS AG