Communiqués de presse


UBS regroupe d'autres fonds immobiliers: valeurs d'inventaire nettes, rapport de conversion et distributions

| Media Releases Switzerland

- Comme déjà annoncé, UBS regroupe ses fonds immobiliers UBS Swissimmobil Neue Serie (n° de valeur 278 935) et UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» (1 442 087) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Jusqu'au 14 février 2003 inclus, les parts de ces fonds seront négociées séparément à la Bourse suisse (SWX). A partir du 17 février 2003, seul le fonds de placement UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» se négociera à la Bourse suisse avec le numéro de valeur 1 442 087.

Valeurs d'inventaire nettes et rapport de conversion

Comme annoncé le 15 janvier 2003 dans les organes de publication des fonds UBS Swissimmobil Neue Serie et UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima», l'évaluation des immeubles des fonds a été réalisée pour la première fois au 31 décembre 2002 au moyen de la méthode du cash-flow actualisé (CFA).

Sur la base de la clôture de l'exercice 2002, au 31 décembre 2002, les nouvelles valeurs d'inventaire nettes et le rapport de conversion qui s'en suit sont les suivants:

Valeur

Fonds

Valeur d'inventaire au 31.12.2001 (après distribution)

Valeur d'inventaire au 31.12.2002 (après distribution)

Rapport de conversion

1 442 087

UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»

206.36 CHF

67.85 CHF *)

278 935

UBS Swissimmobil Neue Serie

287.53 CHF

279.32 CHF

1:4.11673



*) après fractionnement 1:3


Le lundi 10 février 2003, ces deux fonds immobiliers seront négociés pour la première fois à la Bourse suisse sur la base de leur nouvelle valeur d'inventaire nette.

Les fractions de parts résultant de la conversion seront versées en espèces.

Distributions


Les revenus au titre de l'exercice 2002 seront distribués le 14 février 2003 pour les deux fonds. Sur la base de la clôture de l'exercice 2002, les distributions sont les suivantes:

Date de détachement: 11 février 2003
Payable le: 14 février 2003

Valeur

Fonds

Numéro de coupon

Distribution brute en CHF

Impôt ant. de 35% **)

Distribution nette en CHF

1 442 087

UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»

1

3.10

1.085

2.015

278 935

UBS Swissimmobil Neue Serie

67

12.80

4.48

8.32



**) récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Partiellement récupérable pour les investisseurs domiciliés à l'étranger s'il existe une convention de double imposition avec la Suisse.


Les valeurs d'inventaire nettes, le rapport de conversion et le montant des distributions seront communiqués par le biais d'annonces dans la presse: le 8 février 2003 dans Finanz & Wirtschaft et dans la NZZ, le 10 février 2003 dans l'Agefi et la Liechtensteiner Volksblatt et le 11 février dans la FOSC (voir texte de l'annonce en annexe).

Bâle/Zurich, le 7 février 2003
UBS SA