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・ オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債を主要投資対象とします。 ・ UBSオーストラリア･ガバメント･インデックス（円換算ベース）※をベンチマークとします。 ・ 組入債券の平均格付けは、原則としてAA－格相当以上を維持します。 ・ 投資する債券は、原則として取得時においてA－格相当以上の格付けを取得している公社債、または（これらの格付けが無い場合）委託者が同等と判断した公社債に限定します。 ※ UBSオーストラリア・ガバメント・インデックスは、オーストラリアの債券市場の値動きを表す代表的な指数で、オーストラリアの国債と州政府債から構成されています。 UBSオーストラリア・ガバメント・インデックス（円換算ベース）は、 当インデックスを当社が円換算したものです。 ② 組入国債等の利子･配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う方針です。 毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、投資信託約款の運用の基本方針に定める 「収益分配方針」に基づいて分配を行います。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 外貨建資産への投資割合は高位を保ち、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動リスクがあります。 ④ 運用は、UBSグローバル･アセット･マネジメント（オーストラリア）・リミテッドに委託します。 |
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当ファンドは、主に公社債を投資対象としますので、金利の変動や組入債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、組入債券の価格が下落した場合には、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、外貨建資産に投資する場合には、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 当ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。 公社債の価格変動リスク 当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。 公社債の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。 為替変動リスク 当ファンドは主にオーストラリアドル建ての公社債に投資します。ファンドの基準価額は円貨で表示されますので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。 外国為替相場の変動により外国通貨建資産の価格が変動し、これに伴いファンドの基準価額も変動します。 外国為替相場は一般的に、外国為替市場の需給、各国の投資メリットの差異、金利の変動および様々な国際要因により変動し、各国政府・中央銀行による介入、不介入、通貨管理その他の政策等によっても変動する可能性があります。また、外国為替相場は、短期間に大幅に変動することがあります。 流動性リスク 急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、 市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 カントリーリスク 外国証券へ投資する場合には、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 |
| その他の投資信託に関する一般的なリスク | |
| ・ | 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。 |
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信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
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短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。
この場合、基準価額は下落する要因となり、損失を被ることがあります。の基準が異なることから、正確な情報の確保が困難となる可能性があります。
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証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。
これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
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| 投資信託に関する一般的な留意事項 | |
| ・ | 投資信託は預貯金ではなく、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ・ | 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。 |
| ・ | 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。 |
| ・ | 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（販売会社は販売の窓口となります）。 |
| ・ | 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。 |
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| 当ファンドのご購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。 |
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| [ 直接ご負担いただく費用 ] | |
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| ● | お買付時の申込手数料 |
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| お申込代金に応じて下記の手数料率を乗じて得た金額です。なお、変更されている場合もありますので、お申込窓口でご確認ください。 | |
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※ 償還乗換えによる取得の場合は、償還金額の範囲内で取得する金額について無手数料となる場合があります。 | |||||||
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| ● | 換金手数料 ありません。 |
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| ● | 信託財産留保額 |
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| 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3％ | |
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| [ 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ] | |
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| ● | 信託報酬 |
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| 信託財産の純資産総額に対して年率1.05％（税抜1.00％） | |
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| ● | その他の費用 |
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| 監査報酬として年105万円を上限（当該上限は契約条件の見直しにより随時変更となる場合があります）として信託財産より間接的にご負担いただきます。 また、有価証券の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用等がかかりますが、これらの費用は取引量等により変動しますので、金額および計算方法は記載しておりません。 | |
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| ※ 受益者に直接および間接的にご負担いただく費用の合計額は保有期間等に応じて異なりますので、記載しておりません。 | |
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| 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 | |
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| お申込みメモ | |||||||||||||||||||||||||||
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| 当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、 有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、 必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。当ウェブサイトに記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。 また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 |
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