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UBS Quotes |
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「UBS 世界株（除く日本）」、
「UBS 世界株ショート（除く日本）」、
「UBS BRIC」、
「UBS コモディティ」、 「UBS フード（豪ドル連動型）」、 「UBS エコ」、 「UBS マネー」 |
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ファンド間でのスイッチングが可能です。 |
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| ◆ | 「グローバル・アンブレラ」を構成する7つのファンド間でスイッチングが可能です。 |
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| ◆ | 各ファンドの投資割合に応じて、様々なポートフォリオの構築が可能となります。 |
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| ※ | 「UBSマネー」の買付は、スイッチングによる買付のみとなります。 |
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| ※ | 「UBSマネー」以外のファンドから、他ファンドにスイッチングする際には、一旦、「UBS マネー」にスイッチングし、後日、他ファンドへのスイッチングすることが必要です。 |
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UBSグローバル・アセット・マネジメントが運用を行います。 |
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| ◆ | UBSグローバル・アセット・マネジメントは世界最大級の総合金融機関UBSグループの資産運用部門です。 |
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・ 各ファンドは、概ね指数の動きと連動する運用を目指します。 ・ 各ファンド間でのスイッチングが可能です。 （注意） スイッチングの場合、一度「UBS マネー」を買い付けていただくことになります。 |
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| 「グローバル・アンブレラ」を構成する7つのファンドの特徴は以下の通りです。 |
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| 【UBS世界株（除く日本）の特色】 |
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| 【UBS世界株ショート（除く日本）の特色】 |
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| MSCI コクサイ・インデックスの特徴 |
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1. 多くの機関投資家がパフォーマンス評価のベンチマークとする海外株式指数で、海外の株式市況の推移を表します。 2. 日本を除く世界の主要国（22カ国）を対象とし、組入国・通貨・業種が幅広く分散されています。 3. 世界を代表する企業の株式が組入上位を占めています。 |
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| 【UBS BRICの特色】 |
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| MSCI BRIC インデックスの特徴 |
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1. 高まるBRIC諸国への注目度に鑑み、MSCI Inc.が公表している指数です。 2. ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の企業を対象とし、株式時価総額に応じて構成されています。 3. 4カ国を代表する企業の株式が組入上位を占めています。 |
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| 【UBS コモディティの特色】 |
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| 【UBS フードの特色】 |
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| UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターの特徴 |
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| UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターは、UBSとブルームバーグが開発した世界の代表的商品先物指数であるＵＢＳブルームバーグCMCI総合指数における食品関連セクターの指数を、 独立して指数化したもので、商品市況における食品関連セクターの動向を反映する指数です。 |
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| 当ファンドにおける食品関連セクターとは、UBSブルームバーグCMCI総合指数を構成する28のサブセクターのうち、食品やその原材料となる穀物等のセクターをいいます。 |
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| 【UBS エコの特色】 |
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| ECPIグローバル・クライメート・チェンジ株価指数の特徴 |
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| ＥＣＰＩグローバル・クライメート・チェンジ株価指数は、ECPI-E.Capital Partners®が開発した地球温暖化・気候変動などの 環境の変化で恩恵を受けると思われる世界の企業の株式のうち代表的な銘柄を選定し算出した株価指数です。 |
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| 【UBS マネーの特色】 |
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ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです。 ■ 株式の価格変動リスク ・ 株価変動リスク 株式へ投資を行う場合、株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく変動することがあります。 組入銘柄の株価が変動した場合には、基準価額に影響を与える要因となります。 【対象ファンド： UBS 世界株（除く日本）、UBS 世界株ショート（除く日本）、UBS BRIC、UBS エコ】 ・ 信用リスク 株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。 【対象ファンド： UBS 世界株（除く日本）、UBS BRIC、UBS エコ】 |
| ■ カントリー・リスク | |
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外国の有価証券へ投資を行う場合には、当該国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合には、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。 また、BRIC（新興国）諸国には主に次のようなリスクがあり、これらのリスクはファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。 | |
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| ・ | 先進国と比較して一般的に政治・経済および社会情勢等が著しく変化する可能性があります。 |
| ・ | 資産の移転に関する規制、外国人による投資規制等の導入等の可能性があります。 |
| ・ | 先進国と比較して一般的に法制度や社会基盤が未整備であり、情報開示等の基準が異なることから、正確な情報の確保が困難となる可能性があります。 |
| 【対象ファンド： UBS 世界株（除く日本）、UBS 世界株ショート（除く日本）、UBS BRIC、UBS エコ】 | |
| ■ 為替変動リスク | |
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世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資を行う場合には、円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レ−トの変動により影響を受けることになります。
為替レ−トは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
為替レ−トは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。
また、為替レ−トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。 【対象ファンド： UBS 世界株（除く日本）、UBS 世界株ショート（除く日本）、UBS BRIC、UBS コモディティ、UBS フード（豪ドル連動型）、UBS エコ】 | |
| ■ 株価指数連動債に関するリスク | |
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株価指数連動債*の価格は、対象インデックスの値動きと逆相関となるよう調整されるため、インデックスが上昇した場合には下落することになり、この場合、当ファンドの基準価額も下落します。
また、当該債券の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合には、当該債券価格は大きく下落したり、利払いが滞ったり、売却が困難となる場合もあります。 【対象ファンド： UBS 世界株ショート（除く日本）】 | |
| ■ 商品（コモディティ）市場の変動リスク | |
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UBS ブルームバーグCMCI総合指数（UBS コモディティの場合）または、UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター（UBS フード（豪ドル連動型）の場合）の騰落率に価格が連動する仕組債を高位に組入れた場合には、
UBSブルームバーグCMCI総合指数または、UBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクターの変動および商品（コモディティ）市場の変動の影響を大きく受けます。 【対象ファンド： UBS コモディティ、UBS フード（豪ドル連動型）】 | |
| ■ 商品指数連動債に関するリスク | |
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商品指数連動債*の価格は、対象インデックスの値動きと概ね連動するよう調整されるため、インデックスが下落した場合には下落することになり、この場合、当ファンドの基準価額も下落します。
商品先物取引のロールオーバー（短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗換える）時に発生する売買手数料等相当額のコスト負担や限月間の価格差（スプレッド）等により、
商品指数連動債の価格が変動する場合があり、その場合、基準価額に影響すると考えられます。 また、当該債券の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合には、当該債券価格は大きく下落したり、利払いが滞ったり、売却が困難となる場合もあります。 【対象ファンド：UBS コモディティ、UBS フード（豪ドル連動型）】 | |
| ■ 金利変動リスク | |
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公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には公社債の市場価格は下落する傾向があります。 【対象ファンド： UBS マネー】 | |
| ■ 短期金融商品における信用リスク | |
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ファンド資産をコール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、取引相手方による債務不履行により損失が発生する可能性があります。 【対象ファンド： UBS マネー】 | |
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* 債券の発行は、Aaa（ムーディーズ）を取得するUBS AGロンドン支店となります。ただし、将来AA以上の発行体から債券を購入する場合があります。 | |
| ■ その他のリスク | |
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| （買付および換金申込に係る制限） | |
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| ・ | 買付または換金の申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、当該買付または換金の申込みは受付けません。 |
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金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、買付および換金の申込みの受付を中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すことがあります。
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| ・ | 「UBS フード（豪ドル連動型）」については、平成20年3月25日から平成20年3月31日まではクローズド期間ですので、換金（スイッチングを含む）のお申込は受付けません。 |
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投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付の受付けを制限する場合があります。（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。） |
| ＜その他のリスク・留意点＞ | |
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| 投資信託に関する一般的なリスク | |
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| ・ | 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。 |
| ・ | 信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。 |
| ・ | 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。
この場合、基準価額は下落する要因となり、損失を被ることがあります。 |
| ・ | 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。
これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。 |
| 投資信託に関する一般的な留意事項 | |
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| ・ | 投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ・ | 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。（販売会社は販売の窓口となります） |
| ・ | 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。 |
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| 当ファンドのご購入時、保有期間中および換金時には以下の費用がかかります。 |
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| [ 直接ご負担いただく費用 ] | |
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| [ 間接的にご負担いただく費用 ] | |
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| お申込みメモ （詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい） | |||||||||||||||||||||||||||
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| 当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、 有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、 必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。当ウェブサイトに記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。 また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 |
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