 |
UBS Quotes |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| ||||
|
||||
| ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| ||||
|
||||
| ||||
|
||||
|
||||
| ||||
|
||||
| ||||
|
||||
|
||||
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
■ 世界各国の株式および債券に幅広く分散されたポートフォリオを構築します。 ■ ファンダメンタルズ分析に基づいた投資価値の分析結果と、市場価格のかい離に着目し、個別銘柄の選択や、資産配分（アセット・アロケーション）を行い、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します。 ■ 為替変動リスクの低減を図るため為替ヘッジを行う場合があります。 2. UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社が運用します。 ■ UBSグローバル・アセット・マネジメント・グループは、世界最大級の総合金融機関であるUBS銀行グループの資産運用部門です。 ■ UBSグローバル・アセット・マネジメント・グループは、1982年より、グローバルな戦略的資産配分（アセット・アロケーション）を運用手法とする「グローバル・セキュリティーズ・ポートフォリオ（GSP）」を運用する国際分散投資のパイオニアです。 3. 年2回の決算時に分配を行うことを基本とします。 ■ ファンドは、年2回の決算日（原則として6月、12月の各10日、同日が休業日の場合は翌営業日）に決算・分配を行うことを基本とします。 | ||||
|
|
|
◆ 当ファンドでは、グローバルな分散投資の観点から、世界各国の株式および債券に幅広く投資するため、5つの資産を対象にして投資を行います。 |
|
|
◆ 市場オーバーレイ戦略および通貨オーバーレイ戦略を活用し、原則として投資比率の範囲内で効率的なアセット・アロケーションを行います。 |
|
|
◆ 当ファンドは、UBS国際分散投資マザーファンドを通じて、複数の投資信託（ファンド）に投資し、実質的に世界の債券や株式等に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。 |
|
|
|
|
当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて世界各国の株式および債券に投資する投資信託証券を実質的な投資対象としますので、
実質組入株式および債券の価格の下落や当該株式および債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落した場合には、損失を被ることがあります。
また、原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 当ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。 株式投資に関する価格変動リスク 当ファンドはマザーファンドが投資対象とする投資信託証券を通じて実質的に株式への投資を行います。株価は、国内外の政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。 また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。 公社債投資に関する価格変動リスク 当ファンドはマザーファンドが投資対象とする投資信託証券を通じて実質的に公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。 公社債の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。 ・金利変動リスク 公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には公社債の市場価格は下落する傾向があります。 ・信用リスク 公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行（デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと）が生じた場合、 あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合にはファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。 |
|
外国証券投資に関するリスク（カントリー・リスク） 当ファンドはマザーファンドが投資対象とする投資信託証券を通じて実質的に外国の有価証券へ投資します。 外国証券への投資には、当該国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場合には基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。 また、当ファンドは投資信託証券を通じて実質的にエマージング諸国・地域の有価証券に投資することがありますが、これらの地域には主に次のようなリスクがあり、 これらのリスクはファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。 | |
| ・ | 先進国と比較して一般的に政治・経済および社会情勢等が著しく変化する可能性があります。 |
| ・ | 資産の移転に関する規制、外国人による投資規制等の導入等の可能性があります。 |
| ・ |
先進国と比較して一般的に法制度や社会基盤が未整備であり、情報開示等の基準が異なることから、正確な情報の確保が困難となる可能性があります。
|
|
為替変動リスク 当ファンドはマザーファンドが投資対象とする投資信託証券を通じて実質的に世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資しますが、 円貨ベ−スにした場合、その資産価値は、為替レ−トの変動により影響を受けることになります。為替レ−トは短期間に大幅に変動することがあります。 したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。為替レ−トは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。 また、為替レ−トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク 短期間に相当金額の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。 その際には、市況動向や取引量等の状況によっては、保有証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあり、その結果、基準価額が大きく変動する可能性があります。 その他 ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生する可能性があります。 | |
|
投資信託に関する一般的なリスク | |
| ・ | 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。 |
| ・ | 信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
|
| ・ | 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。
これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。 |
|
投資信託に関する一般的な留意事項 | |
| ・ | 投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ・ | 投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。 |
|
|
| 当ファンドのご購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。 |
|
| [ 直接ご負担いただく費用 ] | |
| |
| ● | お買付時の申込手数料 |
| |
|
お買付金額に応じて下記の手数料率を乗じて得た金額とします。 （お買付金額：お買付申込日の翌営業日の基準価額×口数） | |
| ||||||||||||
|
|
|
||||||||||
| ||||||||||||
| ● | 換金手数料 ありません。 |
| |
| ● | 信託財産留保額 ありません。 |
| |
| [ 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ] | |
| |
| ● | 信託報酬 |
| |
|
信託財産の純資産総額に対して年率1.932％（税抜1.840％） なお、当ファンドのマザーファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等は純資産総額に対して年率0.0753％以内の範囲でかかります。 そのため、信託報酬に当該管理報酬等を加えた基本となる報酬は、実質的には純資産総額に対して年率2.0073％（程度）となります。 当ファンドのマザーファンドが投資する実際の投資信託証券の投資比率によって、当該基本となる報酬率は変動します。 | |
| |
| ● | その他の費用 |
| |
| 監査報酬、受益権管理事務費用、法定書類関係費用（作成・印刷・交付等）等を年率0.1％を上限（信託財産の規模等を考慮しかかる上限を随時見直し変更することがあります）として、 信託財産より間接的にご負担いただく場合があります。また、有価証券の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用等がかかりますが、これらの費用は取引量等により変動しますので、 金額および計算方法は記載しておりません。 | |
| |
| ※ 受益者に直接および間接的にご負担いただく費用の合計額は保有期間等に応じて異なりますので、記載しておりません。 | |
| |
| 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 | |
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| お申込みメモ | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、 有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、 必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。当ウェブサイトに記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。 また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 |
| ||||
|
|
法律および規制に関する重要な情報−重要なお知らせです。必ず事前にご覧ください。 |
|
