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UBSQuotes |
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UBS
エマージング通貨ファンド（豪ドル指数連動）
３ヵ月決算型（分配重視型）／６ヵ月決算型（成長重視型）
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*市況動向等によっては、分配を行わない場合もあります。 |
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当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、主としてGEMS豪ドル・アルファ指数(円換算ベース）の騰落率に価格が概ね連動するユーロ円債に投資を行いますので、当ファンドは、GEMS豪ドル・アルファ指数(円換算ベース)の変動の影響を大きく受けます。また、当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替変動によっては損失を被ることがあります。なお、当ファンドは為替ヘッジは行いません。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 |
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当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 |
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| （1） | GEMS豪ドル・アルファ指数連動債に関するリスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、GEMS豪ドル・アルファ指数（円換算ベース）の騰落率に価格が概ね連動するユーロ円債を主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額は当該ユーロ円債の値動きにより変動します。当該ユーロ円債の価格が変動した場合には、基準価額に影響を与える要因となります。また、当ファンドは当該ユーロ円債を高位に組入れるので、当該ユーロ円債の価格変動からの当ファンドの基準価額に与える影響が大きくなる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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・ | 価格変動リスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーロ円債の価格は、GEMS豪ドル・アルファ指数（円換算ベース）の騰落率に概ね連動するため、当該指数を構成する通貨の需給関係、為替変動、金利変動など様々な要因で変動します。当該指数が下落した場合には、当該ユーロ円債の価格も下落する場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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・ | 発行体の信用リスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーロ円債の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化、債務不履行（利 息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなること）等が生じた場合、またはそれらが予測される局面となった場合には、GEMS豪ドル・アルファ指数（円換算ベース）の動向にかかわらず、当該ユーロ円債の価格が大きく下落する場合があります。*ユーロ円債の発行体は、AA-格（スタンダード・アンド・プアーズ）もしくは、同等の格付けを有するものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| （3） | 為替変動リスク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、ユーロ円債への投資を通じて実質的に外貨建資産に投資しますので、その資産価値は、為替レ－トの変動による影響を受けることになります。為替レ－トは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。為替レ－トは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レ－トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| （5） | 流動性リスク |
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| 市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的にユーロ円債等の有価証券等を売買できないことがあります。また、短期間に相当金額の換金申込みがあった場合には、換金資金を手当てするために組入ユーロ円債等の有価証券等を直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。こうした場合には、当ファンドの基準価額は下落する要因となり、損失を被ることがあります。。 | |
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| ＜GEMS指数について＞ | |
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GEMS豪ドル・アルファ指数とは、Barclays GEMS Alpha Index （AUD）を正式名称とする、バークレイズ・キャピタルが開発した指数です。GEMS豪ドル・アルファ指数（円換算ベース）は、 委託会社においてGEMS豪ドル・アルファ指数を円換算したものです。GEMS豪ドル・アルファ指数に関する著作権およびその他知的財産権はバークレイズ・キャピタルに帰属しております。 バークレイズ・キャピタルは当ファンドへの投資を推奨するものではなく、バークレイズ・キャピタルは当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。バークレイズ・キャピタルは当指数および当指数に含まれる情報の確実性および完結性を保証するものではなく、バークレイズ・キャピタルの許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 |
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GEMS指数（Global Emerging Markets Strategy Index）とは、エマージング15カ国の通貨の動向を指数化し、エマージング諸国の通貨市況を反映します。ただし、投資対象の通貨は、流動性、利回りおよび米ドル等の非エマージング市場通貨と連動しているかどうかや国際的、政治的要素などを考慮に入れて選択し、見直す場合があります。 |
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| 1. | 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。 |
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| 2. | 信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。 |
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| 3. | 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。 |
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| 1. | 投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 | |
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| 2. | 投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。 | |
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ファンドの費用（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。） | |
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直接ご負担いただく費用 | |
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お申込手数料
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申込金額に下記の手数料率を乗じて得た額とします。（申込金額：申込受付日の翌営業日の基準価額÷10,000口×申込口数） |
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換金手数料 |
ありません。 |
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信託財産留保額 |
ありません。 |
| ■ 間接的にご負担いただく費用 | |
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信託報酬 |
当ファンドの純資産総額に年1.302％（税抜年1.24％）の率を乗じて得た額とします。 |
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その他の費用 |
監査費用、受益権管理事務費用、法定書類関係費用等は、当ファンドの純資産総額に年0.10％の率を乗じて得た額を上限（信託財産の規模等を考慮し、かかる上限を随時見直し変更することがあります。）とし、当ファンドの信託財産より支払われる場合があります。また、信託事務の諸費用等がかかりますが、これらの費用は信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。 |
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マザーファンドが投資を行うユーロ円債における費用 |
マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債においては、インデックス管理費用（年0.5％）、発行維持費用（年0.3％程度、委託会社による概算値でマーケット状況等により変動します。）等がかかります。 |
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※前記の間接的な費用のうち委託会社が見積もり得る費用の合計額は、当ファンドの純資産総額に対する比率に換算すると、年2.202％（税込）程度となります。 | |
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| お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。） | |
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商品分類 |
インデックス型（その他インデックス連動型） |
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当初申込期間 |
平成20年6月25日（水）から 平成20年7月24日（木）まで |
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継続申込期間 |
平成20年7月25日（金）以降 |
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信託設定日 |
平成20年7月25日（金） |
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信託期間 |
約5年（平成25年7月10日（水）まで）ただし、信託財産の純資産総額が30億円を下回った場合には繰上償還することがあります。 |
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買付単位 |
10万円以上1円単位（※）または10万口以上1口単位 |
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買付価格 |
当初申込期間：1口当たり1円 |
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買付・スイッチング・換金 |
継続募集期間中の買付、スイッチング（乗換え）および換金のお申込受付は、午後3時（年末年始など半休日においては、午前11時）までとさせてい
ただきます。この時間を過ぎてのお申込受付は、翌営業日の取扱いとなります。 |
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当初募集額 |
3ヵ月決算型（分配重視型）、6ヵ月決算型（成長重視型）各1,050億円を上限とします。 |
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信託金限度額 |
3ヵ月決算型（分配重視型）、6ヵ月決算型（成長重視型）各1,050億円を上限とします。 |
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決算日 |
3ヵ月決算型（分配重視型）：年4回、原則1月、4月、7月、10月の各10日（休日の場合は翌営業日） |
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換金金額 |
換金価額は換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
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換金代金の支払日 |
換金代金は、原則として換金請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
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収益分配 |
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
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スイッチング |
3ヵ月決算型（分配重視型）と6ヵ月決算型（成長重視型）間のスイッチング（乗換え）が、無手数料で行えます。 |
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| 当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社（以下、弊社）により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。当ウェブサイトに記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 |
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