Details zur Preisberechnung

Spesenfreier Kauf und Verkauf möglich
Ihr Kauf- oder Verkaufsauftrag, welcher bis 14.00 Uhr bei der Bank eintrifft, wird am folgenden Arbeitstag spesenfrei zum Inventarwert abgerechnet. Es fallen somit keine Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen an.

Details zur Preisberechnung
Die tägliche Berechnung der Preise erfolgt nach der sogenannten Forward Pricing Methode. Diese Methode wird bei Anlagefonds im In- und Ausland üblicherweise angewendet. Dabei werden alle Käufe und Verkäufe eines Tages auf der Basis der Börsenschlusskurse des entsprechenden Tages abgerechnet. Da die Börsenschlusskurse aus den USA erst nach 22.00 Uhr (Schweizer Zeit) vorliegen, kann die Preisberechnung und Abrechnung der Aufträge erst am folgenden Arbeitstag erfolgen.

Für die UBS Anlagefonds werden daher alle Einzelaufträge, welche bis 14.00 Uhr bei der Bank eintreffen, am nächsten Arbeitstag abgerechnet.