UBS Global Custody

Vous êtes libre de choisir les services qui vont venir compléter les prestations de base:

Comptabilité titres

La comptabilité titres fait partie intégrante de la comptabilité financière. Les actifs confiés dans le cadre d’un mandat de Global Custody sont intégrés dans la comptabilité titres selon les directives suisses ou internationales en matière de présentation des comptes. Outre un logiciel de comptabilité modern et performant, les éléments centraux de cette prestation sont notamment le degré de détail individuel, la structure et la conception de notre comptabilité titres. La pièce comptable adaptée aux besoins du client permet une consolidation simple et aisée des chiffres dans la comptabilité centrale; il en résulte une forte réduction des charges administratives et des dépenses. Comme allègement supplémentaire, la révision de la comptabilité titres peut être effectuée directement chez nous par les experts.

Investment Reporting

La course à la performance et le renforcement des dispositions légales ont fondamentalement modifié les attentes relatives à la transparence dans le processus de placement. D’où l’utilité de l’Investment Reporting d’UBS: il s’agit d’un instrument de contrôle et de gestion satisfaisant pleinement aux nouvelles exigences. Le logiciel de notre reporting satisfait aux normes Global Investment Performance Standards (GIPS).

Prise en compte du patrimoine conservé par des tiers

La mise en œuvre du concept de Global Custody comprend la centralisation auprès d’UBS de la conservation et de la gestion de tous vos titres. Or, sa stricte application n’est pas toujours possible du fait de l’existence d’actifs non livrables tels que biens immobiliers, hypothèques, Private Equity, Hedge Funds, Private Placements et fonds de placement fermés. Pour vous permettre d’avoir une parfaite vue d’ensemble de votre patrimoine, UBS vous propose de prendre en compte dans votre Investment Reporting et dans la comptabilité titres les éléments de votre patrimoine conservés par des tiers.

Securities Lending

Securities Lending vous permet de prêter vos titres contre la perception d’une commission. Vous générez ainsi un rendement supplémentaire sur vos positions en titres existantes, sans restreindre pour autant la souplesse de vos placements.

Compliance Monitoring

Les activités des cadres comprennent la planification, la prise de décision, la direction et le contrôle. Pour pouvoir assumer la responsabilité du processus de placement, vous avez besoin d’informations de gestion portant sur le passé et le présent. Avec Compliance Monitoring, vous disposez d’un outil de contrôle optimal faisant partie intégrante de la gestion des risques. Cette dernière, qui repose sur une vue d’ensemble et la transparence, devrait quant à elle permettre de prévenir les dommages.
Compte tenu du principe de conservation centralisée du patrimoine et de la logique uniforme d’évaluation et de calcul, UBS Global Custody Compliance Monitoring peut être considéré comme une appréciation indépendante d’un service externe, sans incidence sur la valeur et, donc, communément acceptée.