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Bilan
Le 31 décembre 2004, le total des actifs s’est monté à
1734,8 milliards de CHF, contre 1550,1 milliards au 31 décembre
2003.
La progression du total des actifs a découlé de la croissance
du portefeuille de négoce (+ 67,6 milliards de CHF),
des actifs du collateral trading (+ 43,0 milliards), des produits
dérivés (+ 36,4 milliards) et du portefeuille de crédits (+ 19,7
milliards).
Les fonds de tiers se sont accrus en raison de la progression
des emprunts (+ 80,8 milliards de CHF), des produits dérivés
(+ 48,9 milliards), des engagements résultant du portefeuille
de négoce (+ 27,1 milliards) et des fonds du
collateral trading (+ 15,0 milliards).
A hauteur de 35,0 milliards de CHF au 31 décembre
2004, les fonds propres ont été inférieurs de 0,3 milliard de
CHF au niveau de l’année précédente, ce qui s’explique par
les paiements de dividendes, les rachats d’actions et le tassement
du dollar face au franc suisse.
La première consolidation totale de Motor-Columbus au
troisième trimestre 2004 a eu une légère incidence nette sur
notre bilan au 31 décembre 2004, les actifs et les fonds de
tiers connaissant un accroissement de respectivement 7,3
milliards de CHF (0,4% du total des actifs d’UBS) et 6,0 milliards
de CHF. Conséquence de la consolidation, les instruments
financiers figurent également au bilan à raison de 0,7
milliard de CHF à l’aune de leur juste valeur.
Bilan
| En mio. de CHF | 31.12.04 | 31.12.03 | Variation % |
|---|---|---|---|
Actifs | |||
Liquidités | 6 036 | 3 584 | 68 |
Créances sur les banques | 35 264 | 31 740 | 11 |
Dépôts en espèces pour emprunts de titres | 220 242 | 213 932 | 3 |
Opérations de prise en pension | 357 164 | 320 499 | 11 |
Portefeuilles de négoce | 370 259 | 341 013 | 9 |
Portefeuilles de négoce détenus en garantie | 159 115 | 120 759 | 32 |
Valeurs de remplacement positives | 284 577 | 248 206 | 15 |
Instruments financiers figurant à leur juste valeur | 653 | 0 | |
Prêts à la clientèle | 232 387 | 212 679 | 9 |
Immobilisations financières | 5 049 | 5 139 | (2) |
Comptes de régularisation | 5 876 | 6 218 | (6) |
Participations dans des sociétés associées | 2 427 | 1 616 | 50 |
Immeubles et autres immobilisations corporelles | 8 736 | 7 683 | 14 |
Goodwill et autres immobilisations incorporelles | 12 149 | 11 529 | 5 |
Autres actifs | 34 850 | 25 459 | 37 |
Total actifs | 1 734 784 | 1 550 056 | 12 |
Passifs | |||
Engagements envers les banques | 118 901 | 127 012 | (6) |
Dépôts en espèces pour prêts de titres | 61 545 | 53 278 | 16 |
Opérations de mise en pension | 422 587 | 415 863 | 2 |
Engagements résultant des portefeuilles de négoce | 171 033 | 143 957 | 19 |
Valeurs de remplacement négatives | 303 712 | 254 768 | 19 |
Engagements financiers figurant à leur juste valeur | 65 756 | 35 286 | 86 |
Engagements envers la clientèle | 376 083 | 346 633 | 8 |
Comptes de régularisation | 14 685 | 13 673 | 7 |
Titres de créance émis | 117 828 | 88 843 | 33 |
Autres engagements | 42 342 | 31 360 | 35 |
Total des fonds de tiers | 1 694 472 | 1 510 673 | 12 |
Intérêts minoritaires | 5 334 | 4 073 | 31 |
Fonds propres | |||
Capital-actions | 901 | 946 | (5) |
Réserves issues du capital | 7 348 | 6 935 | 6 |
Bénéfices / (pertes) non considérés dans le compte de résultat, nets d'impôts | (1 644) | (983) | (67) |
Réserve de réévaluation d’acquisitions successives | 90 | 0 | |
Réserves issues du bénéfice | 37 455 | 36 641 | 2 |
Fonds propres classés comme obligation de rachat de propres actions | (96) | (49) | (96) |
Propres actions | (9 076) | (8 180) | (11) |
Total des fonds propres | 34 978 | 35 310 | (1) |
Total des fonds de tiers, intérêts minoritaires et fonds propres | 1 734 784 | 1 550 056 | 12 |
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| Notre revue fournit une description de nos Groupes d'affaires et une rétrospective de l'année 2004. | | | | | |
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